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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

易方达中证军工指数(LOF)A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 3.65% ，个人投资者持有 5.24亿份，占总份额的 96.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 3.65
  • 5.24
  • 96.35
  • 5.43
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 4.16
  • 5.25
  • 95.84
  • 5.48
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 4.38
  • 4.98
  • 95.62
  • 5.21
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.08
  • 99.75
  • 5.09
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 1.18
  • 3.95
  • 98.82
  • 3.99
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 3.73
  • 8.93
  • 96.27
  • 9.28
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.72
  • 1.01
  • 98.28
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 5.34
  • 0.71
  • 94.66
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 3.76
  • 1.09
  • 96.24
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 2.81
  • 1.37
  • 97.19
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 0.61
  • 26.01
  • 1.74
  • 73.99
  • 2.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.71
  • 99.83
  • 2.72
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.59
  • 2.19
  • 98.41
  • 2.22
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 5.97
  • 2.26
  • 94.03
  • 2.41
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 10.33
  • 1.25
  • 89.67
  • 1.40
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 5.40
  • 0.87
  • 94.60
  • 0.92
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 20.47
  • 1.31
  • 79.53
  • 1.65

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.48亿份，比上期增加 0.89%, 期末净资产 5.95亿元，比上期增加 -4.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.77
  • 0.73
  • 5.48
  • 0.05
  • 5.95
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 0.77
  • 5.43
  • -0.28
  • 6.26
  • 2023-09-30
  • 0.89
  • 0.66
  • 5.71
  • 0.23
  • 6.84
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 0.63
  • 5.48
  • 0.16
  • 7.28
  • 2023-03-31
  • 0.89
  • 0.78
  • 5.32
  • 0.11
  • 6.86
  • 2022-12-31
  • 0.76
  • 0.96
  • 5.21
  • -0.20
  • 6.64
  • 2022-09-30
  • 2.28
  • 1.96
  • 5.41
  • 0.32
  • 6.92
  • 2022-06-30
  • 1.63
  • 1.44
  • 5.09
  • 0.18
  • 7.02
  • 2022-03-31
  • 2.14
  • 1.22
  • 4.91
  • 0.92
  • 6.51
  • 2021-12-31
  • 2.14
  • 3.80
  • 3.99
  • -1.67
  • 6.75
  • 2021-09-30
  • 7.28
  • 10.89
  • 5.66
  • -3.62
  • 8.15
  • 2021-06-30
  • 8.10
  • 4.07
  • 9.28
  • 4.03
  • 12.36
  • 2021-03-31
  • 5.74
  • 1.74
  • 5.25
  • 4.22
  • 6.33
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.68
  • 1.03
  • -0.48
  • 1.82
  • 2020-09-30
  • 1.07
  • 0.86
  • 1.51
  • 0.75
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.76
  • 0.01
  • 1.51
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.57
  • 0.75
  • -0.38
  • 1.39
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 1.13
  • -0.05
  • 1.91
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.43
  • 1.18
  • -0.23
  • 1.98
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 1.06
  • 1.41
  • -0.62
  • 2.22
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.82
  • 2.03
  • -0.33
  • 3.23
  • 2018-12-31
  • 0.61
  • 1.07
  • 2.36
  • -1.19
  • 2.79
  • 2018-09-30
  • 2.32
  • 1.71
  • 3.55
  • 0.83
  • 3.84
  • 2018-06-30
  • 1.95
  • 2.19
  • 2.72
  • 0.18
  • 3.30
  • 2018-03-31
  • 1.84
  • 1.78
  • 2.54
  • 0.32
  • 4.21
  • 2017-12-31
  • 1.06
  • 1.36
  • 2.22
  • -0.11
  • 4.16
  • 2017-09-30
  • 2.21
  • 2.84
  • 2.33
  • -0.08
  • 4.92
  • 2017-06-30
  • 3.32
  • 3.55
  • 2.41
  • 0.27
  • 5.28
  • 2017-03-31
  • 1.42
  • 1.60
  • 2.14
  • 0.74
  • 6.44
  • 2016-12-31
  • 0.43
  • 2.28
  • 1.40
  • 0.05
  • 6.39
  • 2016-09-30
  • 9.67
  • 4.71
  • 1.35
  • 0.43
  • 8.42
  • 2016-06-30
  • 0.52
  • 1.80
  • 0.92
  • -0.19
  • 3.12
  • 2016-03-31
  • 9.94
  • 9.29
  • 1.11
  • -0.54
  • 4.55
  • 2015-12-31
  • 14.24
  • 12.08
  • 1.65
  • -0.82
  • 8.99
  • 2015-09-30
  • 17.72
  • 11.45
  • 2.47
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