首页> 交银瑞思
加载中...
累计净值:
1.0500元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
60.79亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
49.46 亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2022-06-30

交银瑞思 净资产规模 60.54 亿元,比上期增加 11.92% , 股票配置占比上期增加 5.01%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2022-06-30 50.49 83.06 0.43 0.71 9.68 15.92 0.19 0.31 60.54 60.79
2022-03-31 48.08 88.33 0.52 0.95 5.55 10.20 0.28 0.52 54.09 54.44
2021-12-31 53.11 81.73 0.45 0.69 11.04 16.98 0.39 0.60 64.69 64.98
2021-09-30 53.91 87.96 0.00 0.00 7.16 11.68 0.22 0.36 60.85 61.30
2021-06-30 47.82 75.88 0.06 0.09 8.10 12.85 7.04 11.18 62.68 63.02
2021-03-31 51.76 82.32 0.00 0.00 11.00 17.50 0.11 0.18 62.26 62.88
2020-12-31 55.77 86.53 0.01 0.01 8.65 13.42 0.03 0.04 64.04 64.45
2020-09-30 50.54 85.58 0.00 0.00 8.20 13.88 0.32 0.54 58.61 59.05

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
346 -14.22%

截止:2022-09-30

更多

同公司旗下基金排行