首页> 银华科创主题3年封闭混合
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累计净值:
1.9206元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
20.38亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
9.90 亿份
管 理 人:
银华基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-06-30

银华科创主题3年封闭混合 净资产规模 20.34 亿元,比上期增加 11.84% , 股票配置占比上期增加 20.55%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-06-30 12.79 62.76 0.00 0.00 7.58 37.21 0.01 0.03 20.34 20.38
2021-03-31 10.61 58.24 0.00 0.00 6.13 33.63 1.48 8.13 18.19 18.22
2020-12-31 9.58 49.51 0.00 0.02 9.56 49.41 0.21 1.06 19.31 19.35
2020-09-30 12.63 73.73 0.00 0.00 3.31 19.35 1.18 6.92 17.08 17.13
2020-06-30 14.07 88.13 0.00 0.00 1.89 11.83 0.01 0.04 15.77 15.97
2020-03-31 10.39 93.09 0.00 0.00 0.77 6.86 0.01 0.05 11.13 11.16
2019-12-31 10.03 90.26 0.00 0.00 1.08 9.71 0.00 0.03 11.09 11.12
2019-12-30 9.95 89.02 0.00 0.00 1.22 10.95 0.00 0.03 11.01 11.18

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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