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- 累计净值：
- 3.6950元
- 累计分红：
-
2.6780元
- 最新规模：
- 31.08亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-07-21 |
1.0170 |
3.6950 |
-0.0188 |
-0.39 |
| 2017-07-14 |
1.0210 |
3.6990 |
-0.0328 |
-0.68 |
| 2017-07-07 |
1.0280 |
3.7060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-30 |
1.0280 |
3.7060 |
0.0562 |
1.18 |
| 2017-06-23 |
1.0160 |
3.6940 |
0.0563 |
1.20 |
| 2017-06-16 |
1.0040 |
3.6820 |
-0.0140 |
-0.30 |
| 2017-06-09 |
1.0070 |
3.6850 |
0.1547 |
3.39 |
| 2017-06-02 |
0.9740 |
3.6520 |
-0.0516 |
-1.12 |
| 2017-05-26 |
0.9850 |
3.6630 |
-0.1078 |
-2.28 |
| 2017-05-19 |
1.0080 |
3.6860 |
0.0328 |
0.70 |
| 2017-05-12 |
1.0010 |
3.6790 |
-0.0281 |
-0.59 |
| 2017-05-05 |
1.0070 |
3.6850 |
-0.0423 |
-0.89 |
| 2017-04-28 |
1.0160 |
3.6940 |
-0.0516 |
-1.07 |
| 2017-04-21 |
1.0270 |
3.7050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-14 |
1.0270 |
3.7050 |
-0.0703 |
-1.44 |
| 2017-04-07 |
1.0420 |
3.7200 |
0.0891 |
1.86 |
| 2017-03-31 |
1.0230 |
3.7010 |
-0.0985 |
-2.01 |
| 2017-03-24 |
1.0440 |
3.7220 |
0.0516 |
1.06 |
| 2017-03-17 |
1.0330 |
3.7110 |
0.0094 |
0.19 |
| 2017-03-10 |
1.0310 |
3.7090 |
0.0657 |
1.38 |
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