- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 481010
- 基金简称 工银中小盘混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 工银中小盘混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 李昱
- 成立日期 2010-02-10
- 成立规模 23.18亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 3.63亿份(2025-06-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 80%*中证700指数收益率+20%*上证国债指数收益率
投资理念
通过投资高成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在有效控制风险的前提下,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.本基金的股票资产主要投资于中小盘股票,投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,依据定量和定性相结合的方法,考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置.本基金将首先采用定量分析指标,筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司.基于对公司未来业绩发展的预测,采用股息贴现模型、自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,考虑市盈率、市净率等相对估值指标,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合. 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金、货币型基金,低于股票型基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2025-04-25
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- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-300万元
- 1.00%
- 0.10%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(56)
- 银行(32)
- 其他(64)
- A-G
- 长城国瑞证券 大通证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 德邦证券 方正证券 东方证券 大同证券 东海证券 东方财富证券 国元证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 东兴证券 国信证券
- 北京农商银行 德州银行 广州银行 东莞农商银行 工商银行 渤海银行 北京银行 光大银行 富滇银行
- 国际期货 爱基金 长量基金 创金启富 泛华普益 仓石基金 安见基金 富济基金 大泰金石 方德保险 蛋卷基金 格上富信基金 大连网金基金 广源达信 国美基金 百盈基金
- H-N
- 红塔证券 华西证券 华泰证券 华安证券 华龙证券 华福证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 华泰联合证券 恒泰证券
- 汉口银行 民生银行 华夏银行 交通银行 宁波银行 建设银行 杭州银行 徽商银行
- 和讯 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 金观诚基金 海银基金 济安财富基金 联泰基金 辉腾汇富基金 虹点基金 陆基金 凯石财富 和耕传承 汇成基金
- O-T
- 申万宏源 山西证券 上海证券 平安证券 天风证券 太平洋 申万宏源证券
- 苏州银行 平安银行 浦发银行 天津银行 齐商银行
- 天相投顾 天天基金 浦领基金 通华财富 晟视天下 钱景基金 上海汇付基金 泰诚财富 上海华夏财富投资管理 苏宁基金 途牛基金
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 中信证券华南 中银证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 中信建投证券 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 信达证券 中航证券
- 威海银行 招商银行 中国银行 兴业银行 中信银行 中国农业银行 浙商银行 云南红塔银行 紫金农商银行 中原银行
- 中信证券(浙江) 中信期货 中国人寿 中信建投期货 众禄基金 展恒基金 中期时代 宜信普泽 新兰德 增财基金 中植基金 中天嘉华 一路财富 植信基金 微动利 盈米基金 中证金牛 万得基金 玄元保险 挖财基金