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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富逆向投资混合A 的基金机构持有 0.53亿份，占总份额的 18.74% ，个人投资者持有 2.30亿份，占总份额的 81.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.53
  • 18.74
  • 2.30
  • 81.26
  • 2.83
  • 2023-12-31
  • 0.81
  • 25.42
  • 2.38
  • 74.58
  • 3.19
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 26.28
  • 2.54
  • 73.72
  • 3.44
  • 2022-12-31
  • 1.83
  • 38.07
  • 2.97
  • 61.93
  • 4.80
  • 2022-06-30
  • 3.63
  • 58.37
  • 2.59
  • 41.63
  • 6.22
  • 2021-12-31
  • 10.91
  • 80.09
  • 2.71
  • 19.91
  • 13.62
  • 2021-06-30
  • 5.44
  • 71.25
  • 2.20
  • 28.75
  • 7.64
  • 2020-12-31
  • 2.99
  • 58.46
  • 2.12
  • 41.54
  • 5.11
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 1.25
  • 2.13
  • 98.75
  • 2.15
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 8.17
  • 2.89
  • 91.83
  • 3.15
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 9.94
  • 3.39
  • 90.06
  • 3.76
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 11.60
  • 3.67
  • 88.40
  • 4.15
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 12.66
  • 3.61
  • 87.34
  • 4.14
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 11.16
  • 3.99
  • 88.84
  • 4.50
  • 2017-06-30
  • 5.88
  • 54.15
  • 4.98
  • 45.85
  • 10.86
  • 2016-12-31
  • 0.58
  • 11.34
  • 4.56
  • 88.66
  • 5.14
  • 2016-06-30
  • 0.62
  • 12.57
  • 4.34
  • 87.43
  • 4.97
  • 2015-12-31
  • 0.77
  • 14.93
  • 4.37
  • 85.07
  • 5.14
  • 2015-06-30
  • 2.48
  • 29.95
  • 5.80
  • 70.05
  • 8.28
  • 2014-12-31
  • 1.71
  • 48.41
  • 1.83
  • 51.59
  • 3.54
  • 2014-06-30
  • 1.21
  • 37.12
  • 2.05
  • 62.88
  • 3.25
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 21.93
  • 0.40
  • 78.07
  • 0.52
  • 2013-06-30
  • 0.31
  • 38.19
  • 0.50
  • 61.81
  • 0.81
  • 2012-12-31
  • 0.28
  • 17.75
  • 1.29
  • 82.25
  • 1.57
  • 2012-06-30
  • 0.40
  • 14.54
  • 2.33
  • 85.46
  • 2.73

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.71亿份，比上期增加 -4.28%, 期末净资产 9.00亿元，比上期增加 6.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.71
  • -0.12
  • 9.00
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 2.83
  • -0.15
  • 8.45
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.36
  • 2.98
  • -0.21
  • 8.57
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 3.19
  • -0.03
  • 8.62
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.35
  • 3.22
  • -0.22
  • 9.42
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.79
  • 3.44
  • -0.71
  • 11.38
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.99
  • 4.15
  • -0.65
  • 13.98
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 1.35
  • 4.80
  • -1.13
  • 16.93
  • 2022-09-30
  • 0.97
  • 1.26
  • 5.93
  • -0.29
  • 20.96
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 2.81
  • 6.22
  • -2.57
  • 24.54
  • 2022-03-31
  • 1.84
  • 6.67
  • 8.79
  • -4.83
  • 30.96
  • 2021-12-31
  • 3.90
  • 1.22
  • 13.62
  • 2.68
  • 62.46
  • 2021-09-30
  • 4.69
  • 1.39
  • 10.94
  • 3.30
  • 45.83
  • 2021-06-30
  • 1.97
  • 0.43
  • 7.64
  • 1.55
  • 33.01
  • 2021-03-31
  • 2.23
  • 1.25
  • 6.09
  • 0.98
  • 22.34
  • 2020-12-31
  • 2.92
  • 0.69
  • 5.11
  • 2.22
  • 18.16
  • 2020-09-30
  • 1.47
  • 0.73
  • 2.89
  • 0.74
  • 8.84
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.34
  • 2.15
  • -0.26
  • 5.23
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 1.03
  • 2.41
  • -0.74
  • 5.00
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.36
  • 3.15
  • -0.24
  • 6.93
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.49
  • 3.39
  • -0.37
  • 6.45
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.35
  • 3.76
  • -0.20
  • 7.00
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 0.49
  • 3.96
  • -0.19
  • 7.48
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.12
  • 4.15
  • 0.01
  • 6.07
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.16
  • 4.14
  • 0.00
  • 7.38
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.27
  • 4.14
  • -0.07
  • 7.69
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 0.53
  • 4.21
  • -0.29
  • 8.06
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 2.77
  • 4.50
  • -2.57
  • 8.83
  • 2017-09-30
  • 0.41
  • 4.19
  • 7.07
  • -3.79
  • 12.73
  • 2017-06-30
  • 6.03
  • 0.68
  • 10.86
  • 5.36
  • 18.80
  • 2017-03-31
  • 0.89
  • 0.53
  • 5.50
  • 0.36
  • 12.22
  • 2016-12-31
  • 0.60
  • 0.74
  • 5.14
  • -0.15
  • 11.19
  • 2016-09-30
  • 0.89
  • 0.56
  • 5.29
  • 0.32
  • 11.35
  • 2016-06-30
  • 0.42
  • 0.39
  • 4.97
  • 0.03
  • 10.01
  • 2016-03-31
  • 0.44
  • 0.64
  • 4.94
  • -0.20
  • 9.58
  • 2015-12-31
  • 0.74
  • 1.70
  • 5.14
  • -0.96
  • 11.75
  • 2015-09-30
  • 3.36
  • 5.54
  • 6.10
  • -2.18
  • 10.29
  • 2015-06-30
  • 12.27
  • 15.39
  • 8.28
  • -3.11
  • 20.80
  • 2015-03-31
  • 16.51
  • 8.66
  • 11.39
  • 7.85
  • 24.20
  • 2014-12-31
  • 1.59
  • 2.26
  • 3.54
  • -0.67
  • 5.73
  • 2014-09-30
  • 3.77
  • 2.82
  • 4.21
  • 0.96
  • 5.77
  • 2014-06-30
  • 3.12
  • 1.03
  • 3.25
  • 2.09
  • 3.92
  • 2014-03-31
  • 1.03
  • 0.39
  • 1.16
  • 0.64
  • 1.55
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.52
  • -0.05
  • 0.61
  • 2013-09-30
  • 0.15
  • 0.40
  • 0.57
  • -0.24
  • 0.66
  • 2013-06-30
  • 0.28
  • 0.31
  • 0.81
  • -0.03
  • 0.86
  • 2013-03-31
  • 0.19
  • 0.92
  • 0.84
  • -0.73
  • 0.94
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 1.57
  • -0.15
  • 1.57
  • 2012-09-30
  • 0.15
  • 1.16
  • 1.72
  • -1.01
  • 1.70
  • 2012-06-30
  • 0.08
  • 5.76
  • 2.73
  • --
  • 2.75

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