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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富民营活力混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.48% ，个人投资者持有 5.43亿份，占总份额的 99.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.48
  • 5.43
  • 99.52
  • 5.45
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 2.72
  • 5.51
  • 97.28
  • 5.67
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.59
  • 5.39
  • 99.41
  • 5.42
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.58
  • 5.42
  • 99.42
  • 5.45
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.52
  • 5.50
  • 99.48
  • 5.53
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 2.93
  • 6.02
  • 97.07
  • 6.21
  • 2020-12-31
  • 2.56
  • 25.81
  • 7.36
  • 74.19
  • 9.92
  • 2020-06-30
  • 4.39
  • 33.18
  • 8.83
  • 66.82
  • 13.22
  • 2019-12-31
  • 0.47
  • 3.93
  • 11.47
  • 96.07
  • 11.94
  • 2019-06-30
  • 0.69
  • 4.87
  • 13.50
  • 95.13
  • 14.19
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 2.61
  • 14.39
  • 97.39
  • 14.77
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 2.69
  • 13.91
  • 97.31
  • 14.30
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 1.48
  • 15.86
  • 98.52
  • 16.10
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 1.26
  • 18.81
  • 98.74
  • 19.05
  • 2016-12-31
  • 0.38
  • 1.84
  • 20.37
  • 98.16
  • 20.76
  • 2016-06-30
  • 1.40
  • 5.92
  • 22.32
  • 94.08
  • 23.73
  • 2015-12-31
  • 4.50
  • 18.64
  • 19.62
  • 81.36
  • 24.12
  • 2015-06-30
  • 2.24
  • 12.99
  • 15.01
  • 87.01
  • 17.25
  • 2014-12-31
  • 3.69
  • 26.37
  • 10.31
  • 73.63
  • 14.01
  • 2014-06-30
  • 3.73
  • 21.69
  • 13.46
  • 78.31
  • 17.19
  • 2013-12-31
  • 7.98
  • 30.23
  • 18.42
  • 69.77
  • 26.40
  • 2013-06-30
  • 6.46
  • 64.28
  • 3.59
  • 35.72
  • 10.05
  • 2012-12-31
  • 1.99
  • 39.25
  • 3.08
  • 60.75
  • 5.08
  • 2012-06-30
  • 1.57
  • 32.80
  • 3.22
  • 67.20
  • 4.79
  • 2011-12-31
  • 2.59
  • 43.92
  • 3.30
  • 56.08
  • 5.89
  • 2011-06-30
  • 3.33
  • 47.85
  • 3.63
  • 52.15
  • 6.97
  • 2010-12-31
  • 3.77
  • 47.36
  • 4.19
  • 52.64
  • 7.96

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.45亿份，比上期增加 -1.72%, 期末净资产 21.96亿元，比上期增加 -6.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 5.45
  • -0.10
  • 21.96
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 5.55
  • -0.12
  • 23.41
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.19
  • 5.67
  • 0.10
  • 27.31
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.16
  • 5.57
  • 0.15
  • 27.99
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.12
  • 5.42
  • 0.02
  • 24.48
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.19
  • 5.40
  • -0.05
  • 24.14
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 5.45
  • -0.02
  • 27.23
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.24
  • 5.47
  • -0.06
  • 25.42
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.42
  • 5.53
  • -0.24
  • 32.01
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.72
  • 5.77
  • -0.44
  • 31.92
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 2.11
  • 6.21
  • -1.83
  • 36.22
  • 2021-03-31
  • 0.57
  • 2.44
  • 8.04
  • -1.88
  • 42.83
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 2.16
  • 9.92
  • -1.51
  • 54.13
  • 2020-09-30
  • 1.60
  • 3.39
  • 11.43
  • -1.79
  • 54.38
  • 2020-06-30
  • 1.50
  • 1.88
  • 13.22
  • -0.38
  • 59.53
  • 2020-03-31
  • 4.86
  • 3.20
  • 13.60
  • 1.66
  • 47.92
  • 2019-12-31
  • 0.59
  • 1.49
  • 11.94
  • -0.90
  • 40.95
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 1.77
  • 12.84
  • -1.35
  • 39.08
  • 2019-06-30
  • 0.87
  • 1.29
  • 14.19
  • -0.43
  • 40.70
  • 2019-03-31
  • 0.83
  • 0.98
  • 14.62
  • -0.15
  • 42.17
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 0.30
  • 14.77
  • 0.29
  • 32.97
  • 2018-09-30
  • 0.64
  • 0.46
  • 14.48
  • 0.18
  • 37.30
  • 2018-06-30
  • 0.83
  • 1.31
  • 14.30
  • -0.47
  • 41.30
  • 2018-03-31
  • 1.02
  • 2.34
  • 14.77
  • -1.33
  • 49.04
  • 2017-12-31
  • 1.22
  • 2.54
  • 16.10
  • -1.32
  • 52.68
  • 2017-09-30
  • 0.77
  • 2.40
  • 17.42
  • -1.63
  • 53.94
  • 2017-06-30
  • 0.76
  • 1.68
  • 19.05
  • -0.92
  • 54.73
  • 2017-03-31
  • 0.98
  • 1.76
  • 19.97
  • -0.79
  • 54.48
  • 2016-12-31
  • 1.24
  • 2.97
  • 20.76
  • -1.72
  • 56.49
  • 2016-09-30
  • 1.78
  • 3.03
  • 22.48
  • -1.25
  • 63.24
  • 2016-06-30
  • 2.71
  • 3.54
  • 23.73
  • -0.83
  • 65.77
  • 2016-03-31
  • 6.31
  • 5.88
  • 24.56
  • 0.44
  • 69.09
  • 2015-12-31
  • 11.43
  • 10.20
  • 24.12
  • 1.23
  • 79.33
  • 2015-09-30
  • 22.63
  • 16.99
  • 22.89
  • 5.64
  • 58.92
  • 2015-06-30
  • 24.43
  • 25.61
  • 17.25
  • -1.18
  • 60.75
  • 2015-03-31
  • 19.24
  • 14.82
  • 18.43
  • 4.42
  • 51.09
  • 2014-12-31
  • 7.29
  • 7.58
  • 14.01
  • -0.29
  • 22.06
  • 2014-09-30
  • 5.04
  • 7.93
  • 14.30
  • -2.89
  • 23.62
  • 2014-06-30
  • 1.82
  • 2.70
  • 17.19
  • -0.87
  • 24.32
  • 2014-03-31
  • 4.82
  • 13.16
  • 18.06
  • -8.34
  • 23.47
  • 2013-12-31
  • 16.93
  • 7.63
  • 26.40
  • 9.31
  • 32.51
  • 2013-09-30
  • 15.28
  • 8.23
  • 17.09
  • 7.04
  • 27.11
  • 2013-06-30
  • 5.41
  • 2.71
  • 10.05
  • 2.71
  • 13.34
  • 2013-03-31
  • 3.68
  • 1.41
  • 7.34
  • 2.26
  • 9.36
  • 2012-12-31
  • 0.32
  • 0.74
  • 5.08
  • -0.42
  • 5.43
  • 2012-09-30
  • 1.02
  • 0.31
  • 5.50
  • 0.71
  • 5.54
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 1.14
  • 4.79
  • -1.07
  • 4.85
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 5.86
  • -0.03
  • 5.49
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 0.90
  • 5.89
  • -0.83
  • 5.36
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.32
  • 6.72
  • -0.25
  • 6.46
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 0.68
  • 6.97
  • -0.58
  • 7.41
  • 2011-03-31
  • 0.61
  • 1.03
  • 7.55
  • -0.41
  • 8.26
  • 2010-12-31
  • 4.42
  • 4.80
  • 7.96
  • -0.38
  • 9.16
  • 2010-09-30
  • 0.11
  • 5.85
  • 8.34
  • --
  • 9.22

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