- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 470007
- 基金简称 汇添富上证综合指数A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 汇添富上证综合指数A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 吴振翔
- 成立日期 2009-07-01
- 成立规模 90.98亿份
- 管理费 0.75%
- 份额规模 8.79亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 1.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。今后如果法律法规允许,本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的100%。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具,如股指期货、ETF等,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。 今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标.
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
现任基金经理
吴振翔上任时间:2010-02-05
展开吴振翔先生,中国国籍,1977年出生,中国科学技术大学管理学博士,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理有限公司任产品开发高级经理、数量投资高级分析师,金融工程部总监助理,任指数与量化投资部副总监。2010年1月8日至2010年2月4日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日起任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理,2011年9月16日起任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年9月28日起任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日起任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理。2015年2月16日起至2024年4月26日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金经理(2023年04月25日转型为汇添富中证500指数增强型证券投资基金)。2015年3月24日起至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月21日起任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年7月28日起任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年12月22日起任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月23日起至2024年4月26日任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金(2020年11月3日转型为汇添富沪深300指数增强型证券投资基金)基金经理。自2019年07月26日起至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年09月24日起至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年11月06日起至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年03月05日起至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年10月29日起任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年01月11日起至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2022年01月27日起至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年04月28日起至2024年4月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年06月06日起任汇添富量化选股混合型证券投资基金基金经理。自2023年09月01日起任汇添富稳健回报债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月07日起任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。自2023年11月22日起任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年01月31日起任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年12月10日起任汇添富中证A500指数型证券投资基金(2024年12月12日转型为汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 汇添富中证智能汽车主题ETF
- -20.76%
- -9.31%
- -13.75%
- 2022-01-27~2023-08-23
- 汇添富深证300ETF
- -11.17%
- -14.22%
- -5.37%
- 2011-09-16~2013-11-07
- 汇添富中证主要消费ETF
- 34.45%
- 61.61%
- 14.42%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证医药卫生ETF
- 47.25%
- 61.61%
- 19.26%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证能源ETF
- -10.02%
- 61.61%
- -4.69%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富中证金融地产ETF
- 44.23%
- 61.61%
- 18.14%
- 2013-08-23~2015-11-02
- 汇添富深证300ETF联接A
- -3.71%
- -10.98%
- -1.77%
- 2011-09-28~2013-11-07
- 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
- -12.89%
- 16.02%
- -1.50%
- 2016-01-21~至今
- 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
- -15.88%
- 16.02%
- -1.88%
- 2016-01-21~至今
- 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A
- -0.98%
- 6.45%
- -0.12%
- 2016-12-22~至今
- 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C
- -3.73%
- 6.45%
- -0.46%
- 2016-12-22~至今
- 汇添富中证500指数(LOF)A
- 12.38%
- 2.46%
- 1.55%
- 2017-08-10~至今
- 汇添富中证500指数(LOF)C
- 10.47%
- 2.46%
- 1.32%
- 2017-08-10~至今
- 中证上海国企ETF
- -10.36%
- 11.61%
- -1.26%
- 2016-07-28~至今
- 汇添富上证综合ETF
- 12.99%
- 9.80%
- 9.93%
- 2023-11-22~至今
- 添富中证长三角ETF
- 3.73%
- 10.56%
- 1.28%
- 2019-07-26~2022-06-13
- 添富中证国企一带一路ETF
- 24.63%
- 9.30%
- 8.82%
- 2019-11-06~2022-06-13
- 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
- -31.53%
- 4.35%
- -17.17%
- 2022-04-28~2024-04-30
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF
- -18.37%
- -5.79%
- -5.87%
- 2021-10-29~至今
- 汇添富中证A500ETF联接A
- -0.29%
- -2.36%
- -1.21%
- 2024-12-10~至今
- 汇添富中证A500ETF联接C
- -0.34%
- -2.36%
- -1.42%
- 2024-12-10~至今
- 汇添富沪深300安中指数B
- 6.82%
- 15.60%
- 11.34%
- 2024-07-26~至今
- 汇添富稳丰回报债券发起式A
- 5.36%
- 19.85%
- 4.87%
- 2024-01-31~至今
- 汇添富稳丰回报债券发起式C
- 4.89%
- 19.85%
- 4.44%
- 2024-01-31~至今
- 汇添富国证2000指数增强A
- 23.30%
- 9.31%
- 17.04%
- 2023-11-07~至今
- 汇添富国证2000指数增强C
- 22.65%
- 9.31%
- 16.57%
- 2023-11-07~至今
- 汇添富稳健回报债券A
- 5.34%
- 6.66%
- 3.49%
- 2023-09-01~至今
- 汇添富稳健回报债券C
- 4.70%
- 6.66%
- 3.08%
- 2023-09-01~至今
- 汇添富沪深300安中指数C
- -0.48%
- 1.55%
- -0.30%
- 2023-08-01~至今
- 汇添富量化选股混合A
- -11.14%
- 4.59%
- -6.51%
- 2023-06-06~至今
- 汇添富量化选股混合C
- -12.06%
- 4.59%
- -7.07%
- 2023-06-06~至今
- 汇添富上证综合指数C
- 5.24%
- 1.78%
- 2.87%
- 2023-05-19~至今
- 汇添富沪深300安中指数A
- 138.55%
- 56.19%
- 7.97%
- 2013-11-06~至今
- 汇添富中证A500指数增强A
- --%
- 0.00%
- --%
- --~至今
- 汇添富中证A500指数增强C
- --%
- 0.00%
- --%
- --~至今
- 汇添富中证500指数增强C
- 0.34%
- 2.09%
- 0.22%
- 2022-10-12~2024-04-26
- 汇添富沪深300指数增强C
- -12.72%
- -5.58%
- -3.83%
- 2020-11-03~2024-04-26
- 汇添富沪深300指数增强A
- 42.35%
- -2.03%
- 5.96%
- 2018-03-23~2024-04-26
- 汇添富中证500指数增强A
- 73.20%
- -4.15%
- 6.15%
- 2015-02-16~2024-04-26
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
- -22.18%
- -14.30%
- -10.49%
- 2022-01-11~2024-04-15
- 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
- -22.60%
- -14.30%
- -10.70%
- 2022-01-11~2024-04-15
- 汇添富中证主要消费ETF联接C
- -11.77%
- -7.62%
- -12.58%
- 2021-07-09~2022-06-13
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接A
- 33.17%
- 5.99%
- 13.41%
- 2020-03-05~2022-06-13
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接C
- 32.27%
- 5.99%
- 13.07%
- 2020-03-05~2022-06-13
- 汇添富中证长三角ETF联接A
- 6.76%
- 9.05%
- 2.43%
- 2019-09-24~2022-06-13
- 汇添富中证长三角ETF联接C
- 5.88%
- 9.05%
- 2.12%
- 2019-09-24~2022-06-13
- 汇添富中证主要消费ETF联接A
- 177.69%
- -11.81%
- 15.17%
- 2015-03-24~2022-06-13
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 何仁科
- 2009-07-01
- 2011-11-25
- 2年148天
- -23.10%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.75%
- 0.15%
- --