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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富货币A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 46.56亿份，占总份额的 99.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 46.56
  • 99.86
  • 46.62
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 5.35
  • 2.82
  • 94.65
  • 2.98
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.62
  • 1.48
  • 98.38
  • 1.51
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 2.05
  • 1.06
  • 97.95
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.66
  • 1.32
  • 98.34
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 2.83
  • 1.44
  • 97.17
  • 1.49
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 4.48
  • 1.03
  • 95.52
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 7.96
  • 0.73
  • 92.04
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 9.38
  • 0.70
  • 90.62
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 14.82
  • 0.74
  • 85.18
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 11.63
  • 0.79
  • 88.37
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 8.73
  • 1.03
  • 91.27
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 11.11
  • 1.31
  • 88.89
  • 1.47
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 3.35
  • 2.94
  • 96.65
  • 3.04
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 9.77
  • 1.43
  • 90.23
  • 1.58
  • 2016-12-31
  • 23.75
  • 80.81
  • 5.64
  • 19.19
  • 29.39
  • 2016-06-30
  • 48.99
  • 96.86
  • 1.59
  • 3.14
  • 50.58
  • 2015-12-31
  • 55.56
  • 78.92
  • 14.84
  • 21.08
  • 70.40
  • 2015-06-30
  • 8.60
  • 76.97
  • 2.57
  • 23.03
  • 11.17
  • 2014-12-31
  • 10.42
  • 64.88
  • 5.64
  • 35.12
  • 16.06
  • 2014-06-30
  • 10.57
  • 61.22
  • 6.70
  • 38.78
  • 17.27
  • 2013-12-31
  • 5.21
  • 39.31
  • 8.05
  • 60.69
  • 13.26
  • 2013-06-30
  • 3.88
  • 39.60
  • 5.92
  • 60.40
  • 9.81
  • 2012-12-31
  • 10.35
  • 57.42
  • 7.68
  • 42.58
  • 18.03
  • 2012-06-30
  • 12.58
  • 72.12
  • 4.86
  • 27.88
  • 17.45
  • 2011-12-31
  • 6.50
  • 59.60
  • 4.41
  • 40.40
  • 10.91
  • 2011-06-30
  • 3.41
  • 47.30
  • 3.80
  • 52.70
  • 7.20
  • 2010-12-31
  • 3.81
  • 58.80
  • 2.67
  • 41.20
  • 6.48
  • 2010-06-30
  • 2.74
  • 55.32
  • 2.21
  • 44.68
  • 4.96
  • 2009-12-31
  • 4.26
  • 64.33
  • 2.36
  • 35.67
  • 6.62
  • 2009-06-30
  • 4.32
  • 63.02
  • 2.53
  • 36.98
  • 6.85
  • 2008-12-31
  • 6.04
  • 48.20
  • 6.49
  • 51.80
  • 12.53
  • 2008-06-30
  • 0.44
  • 19.26
  • 1.86
  • 80.74
  • 2.31
  • 2007-12-31
  • 3.13
  • 76.37
  • 0.97
  • 23.63
  • 4.10
  • 2007-06-30
  • 3.76
  • 71.05
  • 1.53
  • 28.95
  • 5.29
  • 2006-12-31
  • 3.83
  • 79.54
  • 0.98
  • 20.46
  • 4.81

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 13.72亿份，比上期增加 -70.57%, 期末净资产 13.72亿元，比上期增加 -70.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 31.62
  • 64.53
  • 13.72
  • -32.90
  • 13.72
  • 2024-06-30
  • 65.21
  • 20.03
  • 46.62
  • 45.18
  • 46.62
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 1.84
  • 1.44
  • -1.54
  • 1.44
  • 2023-12-31
  • 2.19
  • 0.44
  • 2.98
  • 1.75
  • 2.98
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.39
  • 1.23
  • -0.28
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 1.30
  • 0.81
  • 1.51
  • 0.50
  • 1.51
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.01
  • -0.07
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.08
  • -0.08
  • 1.08
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.16
  • -0.19
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 0.61
  • 1.35
  • -0.31
  • 1.35
  • 2022-03-31
  • 0.51
  • 0.34
  • 1.66
  • 0.17
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.22
  • 1.49
  • 0.08
  • 1.49
  • 2021-09-30
  • 0.67
  • 0.34
  • 1.41
  • 0.33
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.14
  • 1.08
  • 0.12
  • 1.08
  • 2021-03-31
  • 0.42
  • 0.26
  • 0.96
  • 0.17
  • 0.96
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.79
  • -0.09
  • 0.79
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.33
  • 0.88
  • 0.11
  • 0.88
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.18
  • 0.77
  • 0.06
  • 0.77
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.71
  • -0.16
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.32
  • 0.87
  • 0.01
  • 0.87
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 0.37
  • 0.86
  • -0.04
  • 0.86
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.31
  • 0.90
  • -0.12
  • 0.90
  • 2019-03-31
  • 0.52
  • 0.62
  • 1.02
  • -0.11
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 0.36
  • 1.13
  • -0.12
  • 1.13
  • 2018-09-30
  • 0.33
  • 0.55
  • 1.25
  • -0.22
  • 1.25
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 0.74
  • 1.47
  • -0.28
  • 1.47
  • 2018-03-31
  • 0.60
  • 1.88
  • 1.75
  • -1.29
  • 1.75
  • 2017-12-31
  • 3.24
  • 2.32
  • 3.04
  • 0.93
  • 3.04
  • 2017-09-30
  • 4.75
  • 4.22
  • 2.11
  • 0.53
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 7.72
  • 24.69
  • 1.58
  • -16.98
  • 1.58
  • 2017-03-31
  • 33.42
  • 44.26
  • 18.56
  • -10.83
  • 18.56
  • 2016-12-31
  • 36.87
  • 44.24
  • 29.39
  • -7.38
  • 29.39
  • 2016-09-30
  • 32.99
  • 46.81
  • 36.77
  • -13.81
  • 36.77
  • 2016-06-30
  • 65.88
  • 49.33
  • 50.58
  • 16.55
  • 50.58
  • 2016-03-31
  • 58.44
  • 94.80
  • 34.03
  • -36.37
  • 34.03
  • 2015-12-31
  • 75.26
  • 29.28
  • 70.40
  • 45.98
  • 70.40
  • 2015-09-30
  • 34.09
  • 20.84
  • 24.42
  • 13.25
  • 24.42
  • 2015-06-30
  • 33.15
  • 36.90
  • 11.17
  • -3.75
  • 11.17
  • 2015-03-31
  • 19.24
  • 20.37
  • 14.92
  • -1.14
  • 14.92
  • 2014-12-31
  • 17.38
  • 21.05
  • 16.06
  • -3.67
  • 16.06
  • 2014-09-30
  • 30.78
  • 28.32
  • 19.73
  • 2.46
  • 19.73
  • 2014-06-30
  • 37.76
  • 36.03
  • 17.27
  • 1.72
  • 17.27
  • 2014-03-31
  • 23.98
  • 21.69
  • 15.55
  • 2.29
  • 15.55
  • 2013-12-31
  • 18.59
  • 15.74
  • 13.26
  • 2.86
  • 13.26
  • 2013-09-30
  • 14.75
  • 14.16
  • 10.40
  • 0.59
  • 10.40
  • 2013-06-30
  • 23.97
  • 36.69
  • 9.81
  • -12.71
  • 9.81
  • 2013-03-31
  • 40.13
  • 35.64
  • 22.52
  • 4.49
  • 22.52
  • 2012-12-31
  • 22.33
  • 21.52
  • 18.03
  • 0.80
  • 18.03
  • 2012-09-30
  • 12.30
  • 12.53
  • 17.23
  • -0.22
  • 17.23
  • 2012-06-30
  • 21.88
  • 21.78
  • 17.45
  • 0.11
  • 17.45
  • 2012-03-31
  • 19.39
  • 12.96
  • 17.34
  • 6.43
  • 17.34
  • 2011-12-31
  • 17.48
  • 17.73
  • 10.91
  • -0.24
  • 10.91
  • 2011-09-30
  • 20.74
  • 16.78
  • 11.15
  • 3.95
  • 11.15
  • 2011-06-30
  • 27.94
  • 27.66
  • 7.20
  • 0.27
  • 7.20
  • 2011-03-31
  • 30.85
  • 30.40
  • 6.93
  • 0.45
  • 6.93
  • 2010-12-31
  • 19.23
  • 18.47
  • 6.48
  • 0.76
  • 6.48
  • 2010-09-30
  • 22.68
  • 21.92
  • 5.72
  • 0.76
  • 5.72
  • 2010-06-30
  • 20.78
  • 20.15
  • 4.96
  • 0.64
  • 4.96
  • 2010-03-31
  • 24.34
  • 26.64
  • 4.32
  • -2.30
  • 4.32
  • 2009-12-31
  • 14.17
  • 11.92
  • 6.62
  • 2.25
  • 6.62
  • 2009-09-30
  • 13.20
  • 15.69
  • 4.37
  • -2.48
  • 4.37
  • 2009-06-30
  • 13.62
  • 19.61
  • 6.85
  • -5.99
  • 6.85
  • 2009-03-31
  • 28.18
  • 27.87
  • 12.84
  • 0.31
  • 12.84
  • 2008-12-31
  • 28.01
  • 21.26
  • 12.53
  • 6.75
  • 12.53
  • 2008-09-30
  • 13.41
  • 9.93
  • 5.78
  • 3.47
  • 5.78
  • 2008-06-30
  • 5.56
  • 8.18
  • 2.31
  • -2.62
  • 2.31
  • 2008-03-31
  • 7.61
  • 6.78
  • 4.93
  • 0.83
  • 4.93
  • 2007-12-31
  • 4.54
  • 4.22
  • 4.10
  • 0.31
  • 4.10
  • 2007-09-30
  • 2.83
  • 4.33
  • 3.79
  • -1.50
  • 3.79
  • 2007-06-30
  • 7.27
  • 8.77
  • 5.29
  • -1.50
  • 5.29
  • 2007-03-31
  • 5.40
  • 3.42
  • 6.79
  • 1.98
  • 6.79
  • 2006-12-31
  • 3.65
  • 2.12
  • 4.81
  • 1.53
  • 4.81
  • 2006-09-30
  • 1.07
  • 3.56
  • 3.28
  • --
  • 3.28

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