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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天治研究驱动A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.09% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 99.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.25
  • 99.91
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.32
  • 99.93
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 60.21
  • 0.13
  • 39.79
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 58.45
  • 0.15
  • 41.55
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 68.46
  • 0.13
  • 31.54
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 65.92
  • 0.17
  • 34.08
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 62.81
  • 0.18
  • 37.19
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 33.41
  • 0.16
  • 66.59
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 77.44
  • 0.03
  • 22.56
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 68.69
  • 0.05
  • 31.31
  • 0.16
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 79.02
  • 0.06
  • 20.98
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 0.24
  • 77.54
  • 0.07
  • 22.46
  • 0.31
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 65.36
  • 0.09
  • 34.64
  • 0.27
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 34.90
  • 0.37
  • 65.10
  • 0.57
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 33.09
  • 0.40
  • 66.91
  • 0.60
  • 2012-12-31
  • 0.31
  • 17.93
  • 1.40
  • 82.07
  • 1.71
  • 2012-06-30
  • 0.59
  • 26.64
  • 1.62
  • 73.36
  • 2.21

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -18.69%, 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -22.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.20
  • -0.05
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.25
  • -0.04
  • 0.37
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.29
  • -0.03
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.32
  • -0.05
  • 0.79
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.12
  • 0.37
  • 0.21
  • 0.94
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.01
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.02
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.13
  • -0.12
  • 0.25
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.25
  • -0.08
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.86
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.33
  • -0.02
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.35
  • 0.00
  • 0.99
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.35
  • -0.07
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.42
  • -0.11
  • 1.06
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.53
  • 0.04
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.49
  • 0.04
  • 0.88
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.45
  • -0.04
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.49
  • -0.04
  • 0.73
  • 2019-09-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 0.53
  • 0.30
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.12
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.03
  • -0.11
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -0.02
  • 0.16
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -0.02
  • 0.18
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.18
  • -0.12
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.30
  • -0.19
  • 0.33
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.02
  • 0.49
  • 0.18
  • 0.51
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.23
  • 0.34
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.08
  • -0.19
  • 0.09
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.10
  • 0.31
  • 2014-09-30
  • 0.27
  • 0.27
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.19
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.17
  • -0.01
  • 0.18
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.18
  • -0.39
  • 0.18
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.57
  • -0.05
  • 0.59
  • 2013-09-30
  • 0.40
  • 0.38
  • 0.62
  • 0.02
  • 0.67
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.58
  • 0.60
  • -0.53
  • 0.63
  • 2013-03-31
  • 1.43
  • 2.01
  • 1.13
  • -0.58
  • 1.17
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.71
  • -0.50
  • 1.72
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.00
  • 2.28
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.00
  • 2.30
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.21
  • --
  • 2.26

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