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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

申万菱信消费增长混合A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 13.11% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 86.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 13.11
  • 1.05
  • 86.89
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 16.64
  • 1.05
  • 83.36
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.94
  • 46.23
  • 1.09
  • 53.77
  • 2.03
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 26.75
  • 1.09
  • 73.25
  • 1.49
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 26.41
  • 1.20
  • 73.59
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 1.09
  • 49.67
  • 1.10
  • 50.33
  • 2.18
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 15.47
  • 1.17
  • 84.53
  • 1.39
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 15.11
  • 0.97
  • 84.89
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 40.63
  • 0.84
  • 59.37
  • 1.42
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.34
  • 0.92
  • 98.66
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.25
  • 0.99
  • 98.75
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.21
  • 1.02
  • 98.79
  • 1.03
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.37
  • 0.99
  • 98.63
  • 1.01
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 11.51
  • 0.88
  • 88.49
  • 0.99
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 11.69
  • 0.86
  • 88.31
  • 0.97
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 2015-12-31
  • 0.99
  • 52.39
  • 0.90
  • 47.61
  • 1.90
  • 2015-06-30
  • 1.09
  • 49.04
  • 1.14
  • 50.96
  • 2.23
  • 2014-12-31
  • 2.04
  • 52.11
  • 1.87
  • 47.89
  • 3.91
  • 2014-06-30
  • 0.77
  • 21.84
  • 2.76
  • 78.16
  • 3.54
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 6.71
  • 3.12
  • 93.29
  • 3.35
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 6.06
  • 3.48
  • 93.94
  • 3.71
  • 2012-12-31
  • 0.73
  • 15.96
  • 3.83
  • 84.04
  • 4.55
  • 2012-06-30
  • 0.73
  • 15.61
  • 3.93
  • 84.39
  • 4.66
  • 2011-12-31
  • 1.40
  • 25.58
  • 4.07
  • 74.42
  • 5.46
  • 2011-06-30
  • 0.48
  • 10.36
  • 4.12
  • 89.64
  • 4.60
  • 2010-12-31
  • 0.41
  • 8.80
  • 4.26
  • 91.20
  • 4.67
  • 2010-06-30
  • 0.31
  • 4.54
  • 6.48
  • 95.46
  • 6.79
  • 2009-12-31
  • 3.68
  • 32.37
  • 7.68
  • 67.63
  • 11.36

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.21亿份，比上期增加 -0.52%, 期末净资产 1.41亿元，比上期增加 -10.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.21
  • 0.00
  • 1.41
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.21
  • -0.05
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.51
  • 1.26
  • -0.48
  • 1.92
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.56
  • 1.74
  • -0.29
  • 2.67
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.13
  • 2.03
  • 0.26
  • 3.09
  • 2022-09-30
  • 0.47
  • 0.19
  • 1.77
  • 0.28
  • 2.87
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.15
  • 1.49
  • 0.07
  • 2.64
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.29
  • 1.42
  • -0.21
  • 2.07
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.71
  • 1.63
  • -0.55
  • 2.97
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 0.51
  • 2.18
  • 0.00
  • 4.03
  • 2021-06-30
  • 0.88
  • 0.30
  • 2.18
  • 0.57
  • 5.01
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 0.59
  • 1.61
  • 0.22
  • 3.82
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.56
  • 1.39
  • -0.22
  • 3.89
  • 2020-09-30
  • 1.26
  • 0.79
  • 1.61
  • 0.47
  • 4.01
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 0.69
  • 1.14
  • -0.20
  • 2.50
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.33
  • 1.34
  • -0.08
  • 2.07
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 0.21
  • 1.42
  • 0.47
  • 2.31
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 0.95
  • 0.02
  • 1.42
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.93
  • -0.04
  • 1.30
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.97
  • -0.03
  • 1.31
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.02
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.00
  • -0.03
  • 1.15
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 1.03
  • -0.08
  • 1.37
  • 2018-03-31
  • 0.36
  • 0.25
  • 1.11
  • 0.10
  • 1.44
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 0.46
  • 1.01
  • 0.03
  • 1.52
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.98
  • -0.01
  • 1.36
  • 2017-06-30
  • 0.37
  • 0.38
  • 0.99
  • -0.01
  • 1.22
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 1.00
  • 0.03
  • 1.15
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.97
  • -0.03
  • 0.99
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.00
  • -0.05
  • 1.02
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.05
  • -0.01
  • 1.07
  • 2016-03-31
  • 0.13
  • 0.96
  • 1.06
  • -0.84
  • 1.10
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.90
  • -0.02
  • 2.90
  • 2015-09-30
  • 0.25
  • 0.55
  • 1.92
  • -0.31
  • 2.46
  • 2015-06-30
  • 0.80
  • 1.97
  • 2.23
  • -1.18
  • 3.92
  • 2015-03-31
  • 1.86
  • 2.36
  • 3.41
  • -0.50
  • 5.30
  • 2014-12-31
  • 1.05
  • 1.21
  • 3.91
  • -0.17
  • 4.08
  • 2014-09-30
  • 1.26
  • 0.72
  • 4.08
  • 0.54
  • 4.52
  • 2014-06-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 3.54
  • -0.01
  • 3.25
  • 2014-03-31
  • 0.52
  • 0.32
  • 3.55
  • 0.20
  • 3.10
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.21
  • 3.35
  • -0.15
  • 3.04
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 3.50
  • -0.21
  • 3.13
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.72
  • 3.71
  • -0.67
  • 2.86
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 4.38
  • -0.17
  • 3.63
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 4.55
  • -0.08
  • 3.69
  • 2012-09-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 4.63
  • -0.03
  • 3.52
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.86
  • 4.66
  • -0.81
  • 3.64
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 5.47
  • 0.01
  • 4.07
  • 2011-12-31
  • 0.22
  • 0.59
  • 5.46
  • -0.38
  • 4.19
  • 2011-09-30
  • 1.55
  • 0.31
  • 5.84
  • 1.24
  • 5.05
  • 2011-06-30
  • 0.35
  • 0.28
  • 4.60
  • 0.07
  • 4.60
  • 2011-03-31
  • 0.42
  • 0.57
  • 4.53
  • -0.14
  • 4.79
  • 2010-12-31
  • 0.90
  • 2.49
  • 4.67
  • -1.60
  • 5.41
  • 2010-09-30
  • 0.45
  • 0.97
  • 6.27
  • -0.52
  • 6.95
  • 2010-06-30
  • 0.37
  • 1.04
  • 6.79
  • -0.67
  • 5.90
  • 2010-03-31
  • 0.86
  • 4.76
  • 7.46
  • -3.90
  • 8.22
  • 2009-12-31
  • 4.87
  • 8.27
  • 11.36
  • -3.40
  • 13.22
  • 2009-09-30
  • 3.11
  • 2.99
  • 14.76
  • --
  • 14.05

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