加载中...
- 基金估值：
-
[03-20]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2011-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.95 亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国化学 |
1148.40 |
|
0.65% |
| 2 |
华润双鹤 |
746.38 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13张江CP001 |
8016.80 |
80.00 |
4.99% |
| 2 |
13港中旅SCP004 |
8002.40 |
80.00 |
4.98% |
| 3 |
13国开18 |
6955.90 |
70.00 |
4.33% |
| 4 |
13五矿股SCP008 |
4994.00 |
50.00 |
3.11% |
| 5 |
13西南证券CP005 |
4999.00 |
50.00 |
3.11% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.49% |
1.59% |
-2.67% |
1.39% |
2.20% |
-- |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
-8.56% |
-8.39% |
-20.04% |
-10.12% |
-34.93% |
-12.31% |
| 同类型平均收益率 |
-0.13% |
-0.21% |
2.58% |
1.28% |
2.38% |
0.28% |
1.52% |
| 同类型阶段排名 |
24/54 |
16/54 |
34/54 |
34/54 |
36/54 |
4/54 |
5/54 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-03-20 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-03-19 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-03-18 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-03-17 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-03-14 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
投资组合
基金文件
财务数据
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
