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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

景顺长城优选混合 的基金机构持有 3.53亿份,占总份额的 25.76% ,个人投资者持有 10.17亿份,占总份额的 74.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 3.53
  • 25.76
  • 10.17
  • 74.24
  • 13.69
  • 2022-12-31
  • 2.93
  • 22.15
  • 10.29
  • 77.85
  • 13.22
  • 2022-06-30
  • 4.60
  • 31.17
  • 10.17
  • 68.83
  • 14.77
  • 2021-12-31
  • 5.16
  • 34.17
  • 9.95
  • 65.83
  • 15.12
  • 2021-06-30
  • 4.27
  • 32.09
  • 9.04
  • 67.91
  • 13.31
  • 2020-12-31
  • 6.35
  • 40.04
  • 9.51
  • 59.96
  • 15.86
  • 2020-06-30
  • 7.11
  • 42.40
  • 9.66
  • 57.60
  • 16.78
  • 2019-12-31
  • 8.32
  • 56.45
  • 6.42
  • 43.55
  • 14.74
  • 2019-06-30
  • 8.67
  • 59.10
  • 6.00
  • 40.90
  • 14.67
  • 2018-12-31
  • 12.32
  • 65.52
  • 6.48
  • 34.48
  • 18.80
  • 2018-06-30
  • 9.97
  • 60.44
  • 6.52
  • 39.56
  • 16.49
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 13.05
  • 5.25
  • 86.95
  • 6.04
  • 2017-06-30
  • 0.46
  • 8.02
  • 5.33
  • 91.98
  • 5.80
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.40
  • 100.00
  • 5.40
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 8.28
  • 5.59
  • 91.72
  • 6.10
  • 2015-12-31
  • 1.44
  • 20.75
  • 5.51
  • 79.25
  • 6.96
  • 2015-06-30
  • 1.30
  • 17.39
  • 6.19
  • 82.61
  • 7.49
  • 2014-12-31
  • 2.88
  • 21.01
  • 10.83
  • 78.99
  • 13.71
  • 2014-06-30
  • 5.37
  • 23.35
  • 17.62
  • 76.65
  • 22.99
  • 2013-12-31
  • 6.43
  • 25.49
  • 18.81
  • 74.51
  • 25.24
  • 2013-06-30
  • 6.83
  • 19.77
  • 27.74
  • 80.23
  • 34.57
  • 2012-12-31
  • 0.70
  • 4.66
  • 14.28
  • 95.34
  • 14.98
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 13.48
  • 99.91
  • 13.50
  • 2011-12-31
  • 0.36
  • 2.50
  • 13.94
  • 97.50
  • 14.29
  • 2011-06-30
  • 0.36
  • 2.40
  • 14.51
  • 97.60
  • 14.86
  • 2010-12-31
  • 0.39
  • 2.39
  • 15.76
  • 97.61
  • 16.15
  • 2010-06-30
  • 0.40
  • 2.16
  • 18.14
  • 97.84
  • 18.54
  • 2009-12-31
  • 0.44
  • 2.25
  • 19.35
  • 97.75
  • 19.79
  • 2009-06-30
  • 5.00
  • 17.38
  • 23.78
  • 82.62
  • 28.78
  • 2008-12-31
  • 5.02
  • 16.27
  • 25.84
  • 83.73
  • 30.86
  • 2008-06-30
  • 5.02
  • 15.61
  • 27.13
  • 84.39
  • 32.15
  • 2007-12-31
  • 1.75
  • 4.77
  • 34.96
  • 95.23
  • 36.71
  • 2007-06-30
  • 2.53
  • 4.11
  • 59.07
  • 95.89
  • 61.60
  • 2006-12-31
  • 5.04
  • 86.94
  • 0.76
  • 13.06
  • 5.80
  • 2006-06-30
  • 6.00
  • 87.36
  • 0.87
  • 12.64
  • 6.87
  • 2005-12-31
  • 9.55
  • 88.11
  • 1.29
  • 11.89
  • 10.84
  • 2005-06-30
  • 10.84
  • 89.95
  • 1.21
  • 10.05
  • 12.05
  • 2004-12-31
  • 9.15
  • 90.95
  • 0.91
  • 9.05
  • 10.06
  • 2004-06-30
  • 9.49
  • 90.09
  • 1.04
  • 9.91
  • 10.53

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 13.17亿份,比上期增加 1.70%, 期末净资产 45.76亿元,比上期增加 -0.70%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.76
  • 0.54
  • 13.17
  • 0.23
  • 45.76
  • 2023-09-30
  • 0.49
  • 1.24
  • 12.94
  • -0.75
  • 46.08
  • 2023-06-30
  • 0.53
  • 0.95
  • 13.69
  • -0.42
  • 50.69
  • 2023-03-31
  • 1.67
  • 0.78
  • 14.11
  • 0.89
  • 53.23
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 1.69
  • 13.22
  • -1.04
  • 44.73
  • 2022-09-30
  • 0.83
  • 1.34
  • 14.26
  • -0.51
  • 49.69
  • 2022-06-30
  • 1.24
  • 2.13
  • 14.77
  • -0.89
  • 60.09
  • 2022-03-31
  • 3.13
  • 2.59
  • 15.66
  • 0.54
  • 60.02
  • 2021-12-31
  • 3.13
  • 1.88
  • 15.12
  • 1.25
  • 73.31
  • 2021-09-30
  • 4.15
  • 3.60
  • 13.87
  • 0.56
  • 60.65
  • 2021-06-30
  • 1.71
  • 2.33
  • 13.31
  • -0.62
  • 59.46
  • 2021-03-31
  • 4.09
  • 6.02
  • 13.93
  • -1.93
  • 50.19
  • 2020-12-31
  • 3.91
  • 2.35
  • 15.86
  • 1.56
  • 63.86
  • 2020-09-30
  • 3.41
  • 5.88
  • 14.30
  • -2.48
  • 49.08
  • 2020-06-30
  • 3.69
  • 3.04
  • 16.78
  • 0.65
  • 52.20
  • 2020-03-31
  • 8.34
  • 6.95
  • 16.13
  • 1.39
  • 42.59
  • 2019-12-31
  • 4.03
  • 1.77
  • 14.74
  • 2.26
  • 37.60
  • 2019-09-30
  • 2.14
  • 4.33
  • 12.48
  • -2.19
  • 31.31
  • 2019-06-30
  • 1.53
  • 2.62
  • 14.67
  • -1.09
  • 33.28
  • 2019-03-31
  • 1.37
  • 4.42
  • 15.76
  • -3.04
  • 35.12
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 1.40
  • 18.80
  • -1.04
  • 35.41
  • 2018-09-30
  • 4.56
  • 1.21
  • 19.84
  • 3.35
  • 39.83
  • 2018-06-30
  • 10.16
  • 0.44
  • 16.49
  • 9.72
  • 38.91
  • 2018-03-31
  • 1.75
  • 1.02
  • 6.77
  • 0.73
  • 19.38
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 1.00
  • 6.04
  • 0.00
  • 16.89
  • 2017-09-30
  • 1.16
  • 0.91
  • 6.04
  • 0.24
  • 16.82
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 0.34
  • 5.80
  • 0.22
  • 14.59
  • 2017-03-31
  • 0.41
  • 0.23
  • 5.58
  • 0.18
  • 13.02
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.84
  • 5.40
  • -0.70
  • 11.82
  • 2016-09-30
  • 0.32
  • 0.31
  • 6.10
  • 0.00
  • 13.72
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.45
  • 6.10
  • -0.28
  • 12.96
  • 2016-03-31
  • 0.50
  • 1.08
  • 6.38
  • -0.58
  • 12.54
  • 2015-12-31
  • 1.16
  • 0.98
  • 6.96
  • 0.18
  • 16.87
  • 2015-09-30
  • 1.47
  • 2.18
  • 6.78
  • -0.71
  • 12.71
  • 2015-06-30
  • 0.77
  • 4.34
  • 7.49
  • -3.58
  • 17.05
  • 2015-03-31
  • 1.03
  • 3.68
  • 11.07
  • -2.64
  • 22.45
  • 2014-12-31
  • 0.66
  • 5.31
  • 13.71
  • -4.66
  • 21.04
  • 2014-09-30
  • 1.23
  • 5.86
  • 18.37
  • -4.62
  • 27.64
  • 2014-06-30
  • 1.69
  • 2.48
  • 22.99
  • -0.80
  • 32.16
  • 2014-03-31
  • 9.38
  • 10.83
  • 23.79
  • -1.45
  • 31.49
  • 2013-12-31
  • 6.40
  • 5.95
  • 25.24
  • 0.44
  • 36.14
  • 2013-09-30
  • 11.21
  • 20.99
  • 24.80
  • -9.77
  • 36.94
  • 2013-06-30
  • 31.20
  • 16.81
  • 34.57
  • 14.38
  • 45.87
  • 2013-03-31
  • 10.13
  • 4.92
  • 20.19
  • 5.21
  • 24.55
  • 2012-12-31
  • 4.90
  • 4.25
  • 14.98
  • 0.64
  • 15.50
  • 2012-09-30
  • 1.29
  • 0.45
  • 14.34
  • 0.84
  • 14.28
  • 2012-06-30
  • 0.05
  • 0.72
  • 13.50
  • -0.66
  • 13.58
  • 2012-03-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 14.16
  • -0.13
  • 12.91
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 14.29
  • -0.20
  • 12.94
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 0.45
  • 14.49
  • -0.37
  • 14.03
  • 2011-06-30
  • 0.13
  • 0.73
  • 14.86
  • -0.61
  • 16.39
  • 2011-03-31
  • 0.24
  • 0.92
  • 15.47
  • -0.68
  • 17.64
  • 2010-12-31
  • 0.12
  • 1.78
  • 16.15
  • -1.66
  • 18.39
  • 2010-09-30
  • 0.23
  • 0.96
  • 17.81
  • -0.73
  • 20.78
  • 2010-06-30
  • 0.21
  • 0.67
  • 18.54
  • -0.46
  • 18.47
  • 2010-03-31
  • 0.16
  • 0.95
  • 19.00
  • -0.79
  • 22.36
  • 2009-12-31
  • 0.34
  • 7.06
  • 19.79
  • -6.72
  • 23.00
  • 2009-09-30
  • 0.29
  • 2.55
  • 26.51
  • -2.27
  • 26.46
  • 2009-06-30
  • 0.18
  • 1.71
  • 28.78
  • -1.53
  • 30.34
  • 2009-03-31
  • 0.19
  • 0.73
  • 30.31
  • -0.55
  • 26.94
  • 2008-12-31
  • 0.17
  • 0.56
  • 30.86
  • -0.39
  • 23.81
  • 2008-09-30
  • 0.24
  • 1.14
  • 31.25
  • -0.90
  • 27.89
  • 2008-06-30
  • 4.07
  • 3.71
  • 32.15
  • 0.36
  • 31.89
  • 2008-03-31
  • 1.11
  • 6.03
  • 31.79
  • -4.92
  • 42.62
  • 2007-12-31
  • 1.45
  • 9.86
  • 36.71
  • -8.41
  • 62.65
  • 2007-09-30
  • 2.38
  • 18.86
  • 45.12
  • -16.48
  • 76.90
  • 2007-06-30
  • 27.72
  • 41.91
  • 61.60
  • -14.20
  • 77.21
  • 2007-03-31
  • 72.98
  • 2.98
  • 75.80
  • 70.00
  • 77.03
  • 2006-12-31
  • 0.38
  • 0.97
  • 5.80
  • -0.59
  • 13.55
  • 2006-09-30
  • 0.09
  • 0.57
  • 6.39
  • -0.48
  • 10.63
  • 2006-06-30
  • 1.70
  • 1.42
  • 6.87
  • 0.27
  • 11.13
  • 2006-03-31
  • 0.48
  • 4.71
  • 6.60
  • -4.24
  • 8.13
  • 2005-12-31
  • 0.21
  • 1.33
  • 10.84
  • -1.12
  • 11.33
  • 2005-09-30
  • 1.85
  • 1.95
  • 11.96
  • -0.09
  • 12.95
  • 2005-06-30
  • 4.31
  • 2.78
  • 12.05
  • 1.54
  • 12.64
  • 2005-03-31
  • 0.88
  • 0.43
  • 10.51
  • 0.45
  • 11.94
  • 2004-12-31
  • 2.26
  • 1.74
  • 10.06
  • 0.52
  • 10.78
  • 2004-09-30
  • 1.39
  • 2.38
  • 9.54
  • -0.99
  • 11.00
  • 2004-06-30
  • 2.28
  • 1.28
  • 10.53
  • --
  • 11.15

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