加载中...
- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2011-03-15
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华宝兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-09-23 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-22 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2015-09-21 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-18 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-17 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2015-09-16 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-15 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-14 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2015-09-11 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-09-10 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-09-09 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2015-09-08 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-07 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2015-09-02 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2015-09-01 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2015-08-31 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2015-08-28 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-27 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-08-26 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0040 |
0.39 |
| 2015-08-25 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0030 |
0.30 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
