- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大摩强收益债券 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 1.50% ，个人投资者持有 6.72亿份，占总份额的 98.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 1.50
- 6.72
- 98.50
- 6.82
- 2023-12-31
- 0.13
- 1.53
- 8.43
- 98.47
- 8.57
- 2023-06-30
- 0.61
- 5.34
- 10.85
- 94.66
- 11.46
- 2022-12-31
- 0.25
- 1.77
- 13.90
- 98.23
- 14.15
- 2022-06-30
- 2.08
- 8.73
- 21.76
- 91.27
- 23.84
- 2021-12-31
- 7.72
- 17.93
- 35.34
- 82.07
- 43.06
- 2021-06-30
- 15.19
- 33.30
- 30.42
- 66.70
- 45.60
- 2020-12-31
- 10.64
- 57.12
- 7.99
- 42.88
- 18.63
- 2020-06-30
- 3.25
- 39.24
- 5.03
- 60.76
- 8.27
- 2019-12-31
- 6.39
- 41.12
- 9.15
- 58.88
- 15.55
- 2019-06-30
- 8.48
- 38.36
- 13.63
- 61.64
- 22.11
- 2018-12-31
- 9.60
- 45.82
- 11.35
- 54.18
- 20.95
- 2018-06-30
- 9.95
- 72.02
- 3.87
- 27.98
- 13.82
- 2017-12-31
- 6.10
- 75.06
- 2.03
- 24.94
- 8.13
- 2017-06-30
- 3.29
- 60.64
- 2.14
- 39.36
- 5.43
- 2016-12-31
- 1.47
- 31.10
- 3.25
- 68.90
- 4.72
- 2016-06-30
- 0.65
- 25.58
- 1.88
- 74.42
- 2.52
- 2015-12-31
- 0.14
- 13.26
- 0.94
- 86.74
- 1.08
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.36
- 0.90
- 99.64
- 0.90
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.37
- 99.97
- 1.37
- 2014-06-30
- 0.05
- 5.33
- 0.81
- 94.67
- 0.86
- 2013-12-31
- 0.04
- 6.30
- 0.66
- 93.70
- 0.70
- 2013-06-30
- 0.28
- 24.58
- 0.87
- 75.42
- 1.15
- 2012-12-31
- 0.33
- 22.78
- 1.11
- 77.22
- 1.44
- 2012-06-30
- 0.24
- 14.61
- 1.40
- 85.39
- 1.64
- 2011-12-31
- 0.90
- 26.80
- 2.44
- 73.20
- 3.34
- 2011-06-30
- 1.04
- 26.43
- 2.89
- 73.57
- 3.93
- 2010-12-31
- 1.86
- 29.86
- 4.37
- 70.14
- 6.23
- 2010-06-30
- 0.78
- 29.34
- 1.87
- 70.66
- 2.65
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 6.20亿份，比上期增加 -9.17%, 期末净资产 8.09亿元，比上期增加 -9.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.69
- 6.20
- -0.62
- 8.09
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.81
- 6.82
- -0.76
- 8.93
- 2024-03-31
- 0.06
- 1.05
- 7.58
- -0.99
- 9.77
- 2023-12-31
- 0.05
- 1.53
- 8.57
- -1.48
- 10.88
- 2023-09-30
- 0.12
- 1.54
- 10.05
- -1.41
- 12.90
- 2023-06-30
- 0.51
- 1.53
- 11.46
- -1.02
- 14.79
- 2023-03-31
- 0.21
- 1.88
- 12.48
- -1.67
- 16.01
- 2022-12-31
- 0.22
- 6.28
- 14.15
- -6.05
- 17.68
- 2022-09-30
- 0.93
- 4.57
- 20.20
- -3.64
- 25.83
- 2022-06-30
- 1.10
- 7.43
- 23.84
- -6.34
- 30.90
- 2022-03-31
- 2.94
- 15.82
- 30.18
- -12.88
- 38.25
- 2021-12-31
- 9.29
- 16.83
- 43.06
- -7.53
- 55.29
- 2021-09-30
- 26.11
- 21.12
- 50.59
- 4.99
- 77.77
- 2021-06-30
- 25.44
- 10.58
- 45.60
- 14.86
- 69.44
- 2021-03-31
- 17.91
- 5.80
- 30.74
- 12.11
- 46.31
- 2020-12-31
- 13.91
- 3.00
- 18.63
- 10.91
- 27.74
- 2020-09-30
- 0.79
- 1.34
- 7.72
- -0.55
- 15.33
- 2020-06-30
- 0.35
- 3.05
- 8.27
- -2.71
- 15.86
- 2020-03-31
- 1.39
- 5.96
- 10.98
- -4.57
- 20.80
- 2019-12-31
- 0.94
- 3.62
- 15.55
- -2.68
- 29.41
- 2019-09-30
- 0.91
- 4.80
- 18.23
- -3.88
- 33.81
- 2019-06-30
- 0.86
- 7.75
- 22.11
- -6.89
- 40.28
- 2019-03-31
- 17.32
- 9.28
- 29.00
- 8.05
- 52.69
- 2018-12-31
- 9.63
- 5.66
- 20.95
- 3.97
- 37.33
- 2018-09-30
- 6.56
- 3.40
- 16.98
- 3.16
- 29.66
- 2018-06-30
- 6.74
- 2.63
- 13.82
- 4.11
- 23.64
- 2018-03-31
- 5.51
- 3.93
- 9.71
- 1.58
- 16.55
- 2017-12-31
- 1.13
- 1.20
- 8.13
- -0.07
- 13.59
- 2017-09-30
- 4.73
- 1.96
- 8.20
- 2.77
- 13.73
- 2017-06-30
- 1.66
- 1.50
- 5.43
- 0.16
- 9.01
- 2017-03-31
- 2.35
- 1.79
- 5.27
- 0.55
- 8.67
- 2016-12-31
- 1.09
- 4.22
- 4.72
- -3.13
- 7.72
- 2016-09-30
- 6.47
- 1.14
- 7.85
- 5.33
- 12.87
- 2016-06-30
- 1.32
- 1.31
- 2.52
- 0.00
- 4.06
- 2016-03-31
- 2.00
- 0.56
- 2.52
- 1.44
- 4.02
- 2015-12-31
- 0.62
- 0.62
- 1.08
- 0.00
- 1.69
- 2015-09-30
- 0.76
- 0.58
- 1.08
- 0.18
- 1.63
- 2015-06-30
- 0.40
- 0.82
- 0.90
- -0.42
- 1.31
- 2015-03-31
- 0.43
- 0.48
- 1.32
- -0.05
- 1.87
- 2014-12-31
- 0.94
- 0.67
- 1.37
- 0.28
- 1.88
- 2014-09-30
- 0.56
- 0.33
- 1.09
- 0.23
- 1.45
- 2014-06-30
- 0.32
- 0.08
- 0.86
- 0.24
- 1.11
- 2014-03-31
- 0.03
- 0.11
- 0.62
- -0.08
- 0.76
- 2013-12-31
- 0.09
- 0.37
- 0.70
- -0.28
- 0.85
- 2013-09-30
- 0.03
- 0.20
- 0.98
- -0.17
- 1.21
- 2013-06-30
- 0.09
- 0.21
- 1.15
- -0.13
- 1.36
- 2013-03-31
- 0.15
- 0.31
- 1.28
- -0.16
- 1.51
- 2012-12-31
- 0.22
- 0.26
- 1.44
- -0.04
- 1.66
- 2012-09-30
- 0.10
- 0.26
- 1.48
- -0.16
- 1.65
- 2012-06-30
- 0.11
- 1.14
- 1.64
- -1.02
- 1.83
- 2012-03-31
- 0.03
- 0.71
- 2.66
- -0.68
- 2.86
- 2011-12-31
- 0.67
- 0.49
- 3.34
- 0.18
- 3.53
- 2011-09-30
- 0.18
- 0.95
- 3.16
- -0.77
- 3.24
- 2011-06-30
- 0.57
- 1.10
- 3.93
- -0.54
- 4.12
- 2011-03-31
- 8.81
- 10.57
- 4.47
- -1.76
- 4.74
- 2010-12-31
- 8.59
- 10.57
- 6.23
- -1.98
- 6.66
- 2010-09-30
- 12.98
- 7.41
- 8.21
- 5.56
- 8.97
- 2010-06-30
- 2.65
- 3.07
- 2.65
- -0.42
- 2.74
- 2010-03-31
- 0.19
- 0.73
- 3.07
- --
- 3.14