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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈核心优势混合A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 4.61% ，个人投资者持有 9.07亿份，占总份额的 95.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.44
  • 4.61
  • 9.07
  • 95.39
  • 9.51
  • 2023-12-31
  • 1.78
  • 16.33
  • 9.14
  • 83.67
  • 10.92
  • 2023-06-30
  • 2.20
  • 19.31
  • 9.20
  • 80.69
  • 11.40
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 6.20
  • 9.33
  • 93.80
  • 9.95
  • 2022-06-30
  • 0.62
  • 6.41
  • 9.00
  • 93.59
  • 9.61
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 5.08
  • 7.85
  • 94.92
  • 8.28
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 4.57
  • 8.77
  • 95.43
  • 9.19
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 9.59
  • 9.16
  • 90.41
  • 10.13
  • 2020-06-30
  • 1.01
  • 8.47
  • 10.93
  • 91.53
  • 11.94
  • 2019-12-31
  • 0.81
  • 7.88
  • 9.52
  • 92.12
  • 10.33
  • 2019-06-30
  • 0.81
  • 7.61
  • 9.89
  • 92.39
  • 10.70
  • 2018-12-31
  • 0.81
  • 7.38
  • 10.22
  • 92.62
  • 11.04
  • 2018-06-30
  • 0.83
  • 7.58
  • 10.16
  • 92.42
  • 10.99
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 6.89
  • 11.25
  • 93.11
  • 12.09
  • 2017-06-30
  • 2.68
  • 17.22
  • 12.89
  • 82.78
  • 15.57
  • 2016-12-31
  • 2.68
  • 16.56
  • 13.51
  • 83.44
  • 16.19
  • 2016-06-30
  • 3.18
  • 17.92
  • 14.56
  • 82.08
  • 17.74
  • 2015-12-31
  • 1.96
  • 12.66
  • 13.51
  • 87.34
  • 15.47
  • 2015-06-30
  • 3.35
  • 15.82
  • 17.84
  • 84.18
  • 21.19
  • 2014-12-31
  • 17.49
  • 36.49
  • 30.44
  • 63.51
  • 47.93
  • 2014-06-30
  • 24.16
  • 79.44
  • 6.25
  • 20.56
  • 30.41
  • 2013-12-31
  • 12.22
  • 75.79
  • 3.90
  • 24.21
  • 16.13
  • 2013-06-30
  • 6.86
  • 66.74
  • 3.42
  • 33.26
  • 10.27
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 18.75
  • 1.04
  • 81.25
  • 1.28
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.93
  • 1.02
  • 99.07
  • 1.03
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.90
  • 1.06
  • 99.10
  • 1.07
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.83
  • 1.14
  • 99.17
  • 1.15
  • 2010-12-31
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.27
  • 99.25
  • 1.28
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 1.68
  • 99.36
  • 1.69
  • 2009-12-31
  • 0.03
  • 1.28
  • 1.95
  • 98.72
  • 1.97
  • 2009-06-30
  • 0.59
  • 17.61
  • 2.75
  • 82.39
  • 3.34

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 9.07亿份，比上期增加 -5.81%, 期末净资产 6.23亿元，比上期增加 -7.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.18
  • 0.74
  • 9.07
  • -0.56
  • 6.23
  • 2024-09-30
  • 0.38
  • 0.25
  • 9.63
  • 0.12
  • 6.76
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 2.95
  • 9.51
  • -2.77
  • 6.39
  • 2024-03-31
  • 1.66
  • 0.30
  • 12.28
  • 1.36
  • 8.52
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.49
  • 10.92
  • -0.30
  • 8.58
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.46
  • 11.22
  • -0.18
  • 9.37
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.33
  • 11.40
  • -0.09
  • 10.89
  • 2023-03-31
  • 1.89
  • 0.36
  • 11.49
  • 1.54
  • 11.14
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.21
  • 9.95
  • 0.17
  • 8.78
  • 2022-09-30
  • 0.51
  • 0.35
  • 9.78
  • 0.17
  • 9.16
  • 2022-06-30
  • 0.62
  • 0.30
  • 9.61
  • 0.31
  • 10.41
  • 2022-03-31
  • 1.32
  • 0.30
  • 9.30
  • 1.02
  • 9.86
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 0.54
  • 8.28
  • -0.07
  • 12.07
  • 2021-09-30
  • 0.63
  • 1.47
  • 8.35
  • -0.84
  • 11.46
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 0.81
  • 9.19
  • -0.06
  • 12.38
  • 2021-03-31
  • 1.64
  • 2.52
  • 9.25
  • -0.88
  • 10.68
  • 2020-12-31
  • 0.62
  • 1.59
  • 10.13
  • -0.97
  • 15.00
  • 2020-09-30
  • 2.48
  • 3.33
  • 11.10
  • -0.84
  • 14.46
  • 2020-06-30
  • 1.89
  • 2.17
  • 11.94
  • -0.29
  • 15.20
  • 2020-03-31
  • 5.55
  • 3.66
  • 12.23
  • 1.90
  • 12.78
  • 2019-12-31
  • 1.27
  • 1.21
  • 10.33
  • 0.06
  • 12.08
  • 2019-09-30
  • 0.78
  • 1.21
  • 10.27
  • -0.43
  • 10.94
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 0.91
  • 10.70
  • -0.31
  • 9.79
  • 2019-03-31
  • 0.83
  • 0.86
  • 11.01
  • -0.03
  • 11.25
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 0.29
  • 11.04
  • 0.00
  • 8.27
  • 2018-09-30
  • 0.34
  • 0.30
  • 11.04
  • 0.05
  • 8.63
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 0.66
  • 10.99
  • -0.15
  • 9.79
  • 2018-03-31
  • 0.32
  • 1.26
  • 11.14
  • -0.95
  • 11.43
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 1.33
  • 12.09
  • -0.86
  • 12.15
  • 2017-09-30
  • 0.47
  • 3.09
  • 12.95
  • -2.62
  • 13.36
  • 2017-06-30
  • 0.66
  • 0.98
  • 15.57
  • -0.32
  • 15.07
  • 2017-03-31
  • 0.63
  • 0.93
  • 15.89
  • -0.30
  • 16.64
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 1.63
  • 16.19
  • -1.09
  • 17.24
  • 2016-09-30
  • 0.71
  • 1.17
  • 17.28
  • -0.46
  • 18.62
  • 2016-06-30
  • 3.21
  • 1.10
  • 17.74
  • 2.11
  • 19.48
  • 2016-03-31
  • 1.91
  • 1.74
  • 15.63
  • 0.16
  • 18.45
  • 2015-12-31
  • 2.54
  • 2.74
  • 15.47
  • -0.20
  • 23.31
  • 2015-09-30
  • 4.99
  • 10.51
  • 15.67
  • -5.52
  • 16.87
  • 2015-06-30
  • 16.14
  • 34.54
  • 21.19
  • -18.40
  • 32.04
  • 2015-03-31
  • 30.94
  • 39.28
  • 39.59
  • -8.34
  • 67.24
  • 2014-12-31
  • 39.33
  • 24.83
  • 47.93
  • 14.49
  • 72.06
  • 2014-09-30
  • 9.48
  • 6.45
  • 33.44
  • 3.03
  • 40.60
  • 2014-06-30
  • 9.79
  • 4.57
  • 30.41
  • 5.22
  • 33.11
  • 2014-03-31
  • 12.78
  • 3.71
  • 25.19
  • 9.06
  • 25.01
  • 2013-12-31
  • 8.98
  • 1.46
  • 16.13
  • 7.52
  • 16.88
  • 2013-09-30
  • 1.04
  • 2.70
  • 8.61
  • -1.66
  • 9.37
  • 2013-06-30
  • 5.35
  • 3.43
  • 10.27
  • 1.92
  • 9.15
  • 2013-03-31
  • 8.67
  • 1.60
  • 8.35
  • 7.07
  • 6.95
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 0.03
  • 1.28
  • 0.10
  • 0.89
  • 2012-09-30
  • 0.38
  • 0.23
  • 1.18
  • 0.15
  • 0.80
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.03
  • -0.02
  • 0.69
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.05
  • -0.02
  • 0.72
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.07
  • -0.03
  • 0.75
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.10
  • -0.05
  • 0.81
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.15
  • -0.04
  • 1.01
  • 2011-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.19
  • -0.09
  • 1.12
  • 2010-12-31
  • 0.26
  • 0.54
  • 1.28
  • -0.29
  • 1.22
  • 2010-09-30
  • 0.05
  • 0.17
  • 1.57
  • -0.12
  • 1.44
  • 2010-06-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 1.69
  • -0.07
  • 1.34
  • 2010-03-31
  • 0.15
  • 0.36
  • 1.76
  • -0.21
  • 1.73
  • 2009-12-31
  • 1.05
  • 0.96
  • 1.97
  • 0.10
  • 1.97
  • 2009-09-30
  • 0.40
  • 1.87
  • 1.87
  • -1.47
  • 1.82
  • 2009-06-30
  • 0.07
  • 4.49
  • 3.34
  • --
  • 3.57

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