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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰核心资源混合A 的基金机构持有 1.44亿份，占总份额的 32.59% ，个人投资者持有 2.98亿份，占总份额的 67.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.44
  • 32.59
  • 2.98
  • 67.41
  • 4.42
  • 2023-12-31
  • 1.66
  • 32.48
  • 3.45
  • 67.52
  • 5.11
  • 2023-06-30
  • 1.15
  • 29.69
  • 2.73
  • 70.31
  • 3.88
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 18.40
  • 2.00
  • 81.60
  • 2.45
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 14.61
  • 2.00
  • 85.39
  • 2.34
  • 2021-12-31
  • 0.70
  • 30.05
  • 1.62
  • 69.95
  • 2.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.57
  • 99.96
  • 2.57
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.40
  • 100.00
  • 3.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • 100.00
  • 4.93
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 8.05
  • 99.66
  • 8.07
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 10.06
  • 99.73
  • 10.09
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 12.03
  • 99.77
  • 12.05
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 13.02
  • 99.79
  • 13.05
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.71
  • 17.61
  • 99.29
  • 17.74
  • 2017-06-30
  • 1.60
  • 5.01
  • 30.42
  • 94.99
  • 32.03
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 1.94
  • 16.51
  • 98.06
  • 16.84
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 1.41
  • 4.52
  • 98.59
  • 4.59
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 5.60
  • 0.92
  • 94.40
  • 0.97
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2012-12-31
  • 0.30
  • 18.17
  • 1.36
  • 81.83
  • 1.66

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.92亿份，比上期增加 -0.69%, 期末净资产 7.53亿元，比上期增加 11.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 1.13
  • 1.16
  • 3.92
  • -0.02
  • 7.53
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 0.75
  • 3.94
  • -0.48
  • 6.77
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 0.77
  • 4.42
  • -0.36
  • 6.75
  • 2024-03-31
  • 0.68
  • 1.01
  • 4.78
  • -0.33
  • 7.44
  • 2023-12-31
  • 1.62
  • 0.58
  • 5.11
  • 1.04
  • 8.99
  • 2023-09-30
  • 1.10
  • 0.91
  • 4.07
  • 0.19
  • 6.75
  • 2023-06-30
  • 2.59
  • 1.81
  • 3.88
  • 0.77
  • 6.90
  • 2023-03-31
  • 1.67
  • 1.01
  • 3.11
  • 0.66
  • 5.35
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.30
  • 2.45
  • -0.01
  • 3.14
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.43
  • 2.46
  • 0.12
  • 2.84
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 0.93
  • 2.34
  • -0.45
  • 3.05
  • 2022-03-31
  • 1.27
  • 0.80
  • 2.79
  • 0.47
  • 3.86
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 0.47
  • 2.32
  • 0.29
  • 4.02
  • 2021-09-30
  • 0.77
  • 1.31
  • 2.03
  • -0.54
  • 3.06
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 1.03
  • 2.57
  • -0.72
  • 3.59
  • 2021-03-31
  • 1.07
  • 1.18
  • 3.29
  • -0.11
  • 3.82
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 0.65
  • 3.40
  • 0.03
  • 4.12
  • 2020-09-30
  • 0.65
  • 2.21
  • 3.37
  • -1.56
  • 4.51
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 1.20
  • 4.93
  • -0.76
  • 6.17
  • 2020-03-31
  • 1.51
  • 3.90
  • 5.69
  • -2.38
  • 6.09
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 1.45
  • 8.07
  • -1.08
  • 8.03
  • 2019-09-30
  • 0.51
  • 1.45
  • 9.15
  • -0.94
  • 7.86
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 1.41
  • 10.09
  • -0.88
  • 8.33
  • 2019-03-31
  • 0.59
  • 1.68
  • 10.97
  • -1.08
  • 9.93
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 1.00
  • 12.05
  • -0.56
  • 8.70
  • 2018-09-30
  • 0.91
  • 1.35
  • 12.61
  • -0.44
  • 10.30
  • 2018-06-30
  • 0.93
  • 1.93
  • 13.05
  • -1.01
  • 12.13
  • 2018-03-31
  • 1.26
  • 4.94
  • 14.06
  • -3.68
  • 14.05
  • 2017-12-31
  • 5.74
  • 12.24
  • 17.74
  • -6.50
  • 18.92
  • 2017-09-30
  • 18.90
  • 26.69
  • 24.24
  • -7.79
  • 26.27
  • 2017-06-30
  • 31.80
  • 21.04
  • 32.03
  • 10.76
  • 32.08
  • 2017-03-31
  • 26.40
  • 21.97
  • 21.27
  • 4.43
  • 26.20
  • 2016-12-31
  • 17.02
  • 14.08
  • 16.84
  • 2.94
  • 22.77
  • 2016-09-30
  • 29.32
  • 20.00
  • 13.90
  • 9.31
  • 20.13
  • 2016-06-30
  • 13.35
  • 9.78
  • 4.59
  • 3.57
  • 8.10
  • 2016-03-31
  • 0.80
  • 0.76
  • 1.02
  • 0.05
  • 1.53
  • 2015-12-31
  • 1.06
  • 0.65
  • 0.97
  • 0.41
  • 1.76
  • 2015-09-30
  • 0.59
  • 0.67
  • 0.56
  • -0.08
  • 0.69
  • 2015-06-30
  • 1.22
  • 1.29
  • 0.64
  • -0.07
  • 1.25
  • 2015-03-31
  • 1.07
  • 0.58
  • 0.71
  • 0.49
  • 1.16
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 0.32
  • 0.22
  • 0.02
  • 0.26
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.20
  • -0.05
  • 0.24
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.25
  • -0.02
  • 0.24
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.27
  • -0.05
  • 0.25
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.32
  • -0.06
  • 0.33
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.38
  • -0.09
  • 0.40
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 0.38
  • 0.47
  • -0.21
  • 0.46
  • 2013-03-31
  • 0.11
  • 1.08
  • 0.68
  • -0.98
  • 0.76
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.66
  • -0.17
  • 1.61
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.83
  • --
  • 1.74

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