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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

鹏华新兴产业混合 的基金机构持有 0.91亿份,占总份额的 7.14% ,个人投资者持有 11.77亿份,占总份额的 92.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.91
  • 7.14
  • 11.77
  • 92.86
  • 12.67
  • 2022-12-31
  • 1.15
  • 8.52
  • 12.36
  • 91.48
  • 13.51
  • 2022-06-30
  • 0.85
  • 6.21
  • 12.79
  • 93.79
  • 13.64
  • 2021-12-31
  • 2.17
  • 13.90
  • 13.47
  • 86.10
  • 15.64
  • 2021-06-30
  • 3.61
  • 18.23
  • 16.18
  • 81.77
  • 19.79
  • 2020-12-31
  • 8.68
  • 25.88
  • 24.86
  • 74.12
  • 33.53
  • 2020-06-30
  • 11.39
  • 40.09
  • 17.03
  • 59.91
  • 28.42
  • 2019-12-31
  • 6.57
  • 53.00
  • 5.83
  • 47.00
  • 12.40
  • 2019-06-30
  • 8.16
  • 61.47
  • 5.12
  • 38.53
  • 13.28
  • 2018-12-31
  • 8.90
  • 74.59
  • 3.03
  • 25.41
  • 11.93
  • 2018-06-30
  • 4.82
  • 63.76
  • 2.74
  • 36.24
  • 7.56
  • 2017-12-31
  • 1.54
  • 35.90
  • 2.74
  • 64.10
  • 4.28
  • 2017-06-30
  • 1.76
  • 35.70
  • 3.17
  • 64.30
  • 4.93
  • 2016-12-31
  • 1.81
  • 34.68
  • 3.40
  • 65.32
  • 5.21
  • 2016-06-30
  • 2.65
  • 43.05
  • 3.50
  • 56.95
  • 6.15
  • 2015-12-31
  • 1.35
  • 31.33
  • 2.95
  • 68.67
  • 4.30
  • 2015-06-30
  • 0.60
  • 15.62
  • 3.22
  • 84.38
  • 3.81
  • 2014-12-31
  • 0.69
  • 28.05
  • 1.77
  • 71.95
  • 2.45
  • 2014-06-30
  • 0.78
  • 31.80
  • 1.67
  • 68.20
  • 2.44
  • 2013-12-31
  • 1.37
  • 41.25
  • 1.96
  • 58.75
  • 3.33
  • 2013-06-30
  • 0.29
  • 8.16
  • 3.23
  • 91.84
  • 3.51
  • 2012-12-31
  • 1.39
  • 19.03
  • 5.93
  • 80.97
  • 7.32
  • 2012-06-30
  • 1.59
  • 19.53
  • 6.53
  • 80.47
  • 8.12
  • 2011-12-31
  • 2.35
  • 24.43
  • 7.27
  • 75.57
  • 9.62

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 11.76亿份,比上期增加 -3.14%, 期末净资产 31.63亿元,比上期增加 -6.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.52
  • 11.76
  • -0.38
  • 31.63
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.71
  • 12.14
  • -0.53
  • 33.71
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.58
  • 12.67
  • -0.34
  • 38.06
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.75
  • 13.01
  • -0.50
  • 42.00
  • 2022-12-31
  • 0.96
  • 0.59
  • 13.51
  • 0.37
  • 43.49
  • 2022-09-30
  • 0.32
  • 0.82
  • 13.14
  • -0.50
  • 41.17
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 1.16
  • 13.64
  • -0.69
  • 44.84
  • 2022-03-31
  • 0.78
  • 2.09
  • 14.33
  • -1.31
  • 44.95
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 2.15
  • 15.64
  • -1.37
  • 60.43
  • 2021-09-30
  • 1.62
  • 4.40
  • 17.01
  • -2.78
  • 62.64
  • 2021-06-30
  • 1.48
  • 5.36
  • 19.79
  • -3.87
  • 76.14
  • 2021-03-31
  • 4.24
  • 14.12
  • 23.66
  • -9.87
  • 91.43
  • 2020-12-31
  • 8.09
  • 11.07
  • 33.53
  • -2.98
  • 139.64
  • 2020-09-30
  • 22.72
  • 14.63
  • 36.51
  • 8.09
  • 152.90
  • 2020-06-30
  • 19.81
  • 9.00
  • 28.42
  • 10.80
  • 108.54
  • 2020-03-31
  • 11.74
  • 6.53
  • 17.62
  • 5.22
  • 49.52
  • 2019-12-31
  • 4.10
  • 3.09
  • 12.40
  • 1.01
  • 31.32
  • 2019-09-30
  • 2.70
  • 4.59
  • 11.39
  • -1.89
  • 25.66
  • 2019-06-30
  • 2.42
  • 3.45
  • 13.28
  • -1.03
  • 28.40
  • 2019-03-31
  • 4.24
  • 1.86
  • 14.31
  • 2.38
  • 32.11
  • 2018-12-31
  • 1.24
  • 0.42
  • 11.93
  • 0.82
  • 20.92
  • 2018-09-30
  • 4.12
  • 0.57
  • 11.11
  • 3.55
  • 22.51
  • 2018-06-30
  • 2.54
  • 0.41
  • 7.56
  • 2.14
  • 17.14
  • 2018-03-31
  • 2.09
  • 0.95
  • 5.42
  • 1.14
  • 12.77
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 1.06
  • 4.28
  • -0.48
  • 9.84
  • 2017-09-30
  • 0.47
  • 0.64
  • 4.76
  • -0.17
  • 10.57
  • 2017-06-30
  • 0.91
  • 0.35
  • 4.93
  • 0.56
  • 10.80
  • 2017-03-31
  • 0.40
  • 1.25
  • 4.37
  • -0.84
  • 9.16
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 0.86
  • 5.21
  • -0.12
  • 10.71
  • 2016-09-30
  • 0.44
  • 1.26
  • 5.33
  • -0.82
  • 10.90
  • 2016-06-30
  • 2.08
  • 0.56
  • 6.15
  • 1.52
  • 12.39
  • 2016-03-31
  • 0.94
  • 0.61
  • 4.63
  • 0.33
  • 9.06
  • 2015-12-31
  • 0.76
  • 0.90
  • 4.30
  • -0.14
  • 9.66
  • 2015-09-30
  • 2.60
  • 1.97
  • 4.44
  • 0.63
  • 8.14
  • 2015-06-30
  • 4.32
  • 4.09
  • 3.81
  • 0.23
  • 8.75
  • 2015-03-31
  • 2.80
  • 1.67
  • 3.58
  • 1.13
  • 7.27
  • 2014-12-31
  • 1.11
  • 0.56
  • 2.45
  • 0.54
  • 3.50
  • 2014-09-30
  • 0.54
  • 1.07
  • 1.91
  • -0.53
  • 2.69
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 2.44
  • -0.19
  • 3.09
  • 2014-03-31
  • 0.26
  • 0.96
  • 2.63
  • -0.70
  • 3.10
  • 2013-12-31
  • 0.77
  • 0.39
  • 3.33
  • 0.38
  • 4.11
  • 2013-09-30
  • 0.58
  • 1.15
  • 2.95
  • -0.56
  • 3.50
  • 2013-06-30
  • 0.18
  • 1.71
  • 3.51
  • -1.53
  • 3.69
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 2.35
  • 5.04
  • -2.28
  • 5.41
  • 2012-12-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 7.32
  • -0.18
  • 7.20
  • 2012-09-30
  • 0.07
  • 0.68
  • 7.50
  • -0.62
  • 7.11
  • 2012-06-30
  • 0.24
  • 2.35
  • 8.12
  • -2.10
  • 7.87
  • 2012-03-31
  • 1.00
  • 0.40
  • 10.22
  • 0.60
  • 9.27
  • 2011-12-31
  • 1.24
  • 1.72
  • 9.62
  • -0.48
  • 9.15
  • 2011-09-30
  • 0.29
  • 3.80
  • 10.10
  • --
  • 9.97

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