据同花顺(300033)iFind,10月27日,李康、苏天醒管理的国寿安保创精选88ETF(159804)公布三季报。截至9月30日,该基金近一年净值增长率为9.67%。
从持仓结构看,国寿安保创精选88ETF(159804)前十大重仓股发生调整,两只个股新进前十,两只前期重仓股退出前十。数据显示,报告期末,德福科技(301511)仍居第一大重仓股,占基金净值比例3.37%。从持仓变动情况来看,沃森生物(300142)、华测检测(300012)新进前十大持仓;长信科技(300088)、上海瀚讯(300762)退出前十大持仓。在共有持仓中,联特科技(301205)、星源材质(300568)获加仓,占净值比例分别提升0.08个、0.02个百分点;德福科技(301511)、帝尔激光(300776)、上海新阳(300236)、机器人、捷捷微电(300623)、铂科新材(300811)遭减持,占净值比例分别下降0.89个、0.83个、0.63个、0.47个、0.33个、0.02个百分点。
谈及报告期内基金运作,李康、苏天醒在报告中称,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。跟踪误差主要源自日常申赎和市场波动等因素引起的成份股权重偏离,股票停复牌、公司行为等因素也会带来一定跟踪误差。对此,基金管理人采用量化分析手段,通过适当策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响,并逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
创中盘88ETF国寿(159804)最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德福科技(301511) | 301511 | 0.88 | 83.82 | 3.37% |
| 2 | 沃森生物(300142) | 300142 | 4.74 | 67.45 | 2.71% |
| 3 | 帝尔激光(300776) | 300776 | 0.44 | 56.72 | 2.28% |
| 4 | 华测检测(300012) | 300012 | 4.10 | 56.42 | 2.27% |
| 5 | 星源材质(300568) | 300568 | 3.57 | 56.19 | 2.26% |
| 6 | 联特科技(301205) | 301205 | 0.19 | 53.83 | 2.16% |
| 7 | 上海新阳(300236) | 300236 | 0.63 | 53.44 | 2.15% |
| 8 | 铂科新材(300811) | 300811 | 0.66 | 52.16 | 2.10% |
| 9 | 捷捷微电(300623) | 300623 | 1.45 | 46.28 | 1.86% |
| 10 | 机器人 | 300024 | 3.55 | 45.72 | 1.84% |
