10月15日，招商局中国基金（HK0133）(00133.HK)披露截至2026年9月30日未经审计总资产明细数据，总资产合计947百万美元。
主要投资项目合计859百万美元，占总资产90.68%。其中，金融服务板块516百万美元，占54.44%，包括招商银行（HK3968）338百万美元(35.62%)、中诚信托177百万美元(18.70%)、华人文化(天津)投资管理1百万美元(0.12%)；文化传媒（881164）及消费板块30百万美元，占3.14%，包括华人文化产业股权投资(上海)中心2百万美元(0.24%)、NBA China,L.P.28百万美元(2.90%)；资讯科技板块297百万美元，占31.41%，涵盖科大讯飞（002230）37百万美元(3.96%)、影石创新（688775）60百万美元(6.39%)、讯飞医疗35百万美元(3.71%)、中国银联24百万美元(2.50%)、Moonshot AI Ltd.(月之暗面)55百万美元(5.80%)等17个项目；其他板块(制造、能源（850101）及资源、医疗)合计16百万美元，占1.69%。
其他资产合计88百万美元，占9.32%，其中固定资产及使用权资产0百万美元(0.03%)、其他应收款42百万美元(4.40%)、银行结存及现金46百万美元(4.89%，其中包括相等于2,091美元之人民币)。
本公司根据香港财务报告准则将投资按公平价值列账，对没有活跃市场报价之投资选用市场从业者常用的估值方法，若干投资估值有独立估值师参与。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第21.04(3)(a)条，本公司并无拥有或控制上述任何一家被投资公司或实体超过30%的投票权。公告日期为2026年10月15日。
