9月14日万家价值回报混合发起式A净值上涨0.04%

9月14日，截至收盘，万家价值回报混合发起式A（027229）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数（1A0001），单位净值为0.837800000000，累计净值为0.837800000000。

万家价值回报混合发起式A（027229）基金成立于2026年5月19日，最新规模为3884.17万元，基金经理为李自龙，其在管基金情况如下所示：

李自龙，现管理21只基金，详情见下表：

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）