9月14日嘉实中证软件服务ETF联接I净值上涨0.54%

2026-09-14 20:39:38
来源:同花顺iNews
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9月14日,截至收盘,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)较前一交易日净值上涨0.54%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为0.577500000000,累计净值为0.577500000000。

嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金成立于2024年7月18日,最新规模为353.04万元,基金经理为田光远,其在管基金情况如下所示:

田光远,现管理26只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
嘉实中证电池主题ETF(562880)5628802026-09-14-2.45-11.31-6.54
嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)0165662026-09-14-2.31-10.79-6.66
嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)0165672026-09-14-2.32-10.81-6.90
嘉实上证科创板工业机械ETF(588850)5888502026-09-14-3.74-5.9130.18
嘉实中证新能源ETF(159875)1598752026-09-14-2.04-9.81-7.61
嘉实中证新能源ETF联接C(027435)0274352026-09-14-1.88-9.19--
嘉实中证新能源ETF联接A(027434)0274342026-09-14-1.88-9.18--
嘉实中证软件服务ETF(159852)1598522026-09-14-4.01-8.53-30.08
嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)0218612026-09-14-3.80-8.10-30.46
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)0126192026-09-14-3.78-8.08-30.40
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)0126202026-09-14-3.79-8.11-30.58
嘉实中证机器人ETF(159526)1595262026-09-14-4.29-8.46-10.53
嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619)0246192026-09-14-4.04-8.04-9.77
嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)0246202026-09-14-4.05-8.07-10.00
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)5628002026-09-14-3.30-10.6113.23
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)0141112026-09-14-3.13-10.0912.60
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)0141102026-09-14-3.14-10.0712.88
嘉实北证50成份指数A(017527)0175272026-09-14-5.91-4.75-33.99
嘉实北证50成份指数C(017528)0175282026-09-14-5.91-4.77-34.15
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)0174692026-09-11-0.94-8.1350.34
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)0218702026-09-11-0.94-8.1450.18
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)0174702026-09-11-0.94-8.1549.97
嘉实上证科创板芯片ETF(588200)5882002026-09-11-1.00-8.7153.05
嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)0110362026-09-11-1.85-7.88-4.16
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)0110352026-09-11-1.85-7.88-4.07
嘉实中证稀土产业ETF(516150)5161502026-09-11-1.95-8.30-4.55

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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