南方东英MSCI中国A50互联互通ETF发布产品资料概要

9月11日，南方东英MSCI中国A50互联互通（KBA）ETF(股份代号：3003)为被动式交易所买卖基金，由南方东英资产管理有限公司管理，基本货币为人民币，交易货币为港币，每手交易数量为100股股份，于香港联合交易所有限公司买卖。相关指数为MSCI中国A50互联互通（KBA）指数(价格回报)，指数于2021年8月20日推出，于2026年2月27日的总自由流通市值为人民币59,761.2亿元，拥有50只成份股。子基金为联接基金，透过基金经理的QFI资格及╱或港股通，至少投资其90%的资产净值于在深交所上市的主ETF(南方MSCI中国A50互联互通ETF（159602），股份代号：159602)。主ETF基金经理南方基金管理股份有限公司为基金经理的控股股东。全年经常性开支比率上限为每年3.00%，上一历年的跟踪偏离度为1.64%。基金经理目前不会就子基金收取管理费，主ETF管理费为每年0.15%，总费用占子基金资产净值每年最高0.17%。派息政策由基金经理酌情决定，目前拟每年于12月向股东分派收入，分派仅以人民币作出，分派可从资本中支付或实际从资本中支付。子基金并不提供任何保证。基金发行日为2021年12月13日。自2024年7月15日以来，投资策略发生了变化，投资者应谨慎考虑子基金在该日之前的过往表现。