8月21日，截至收盘，国泰合利6个月持有混合A（023232）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数（1A0001），单位净值为1.061700000000，累计净值为1.081700000000。
国泰合利6个月持有混合A（023232）基金成立于2025年3月14日，最新规模为18.26亿元，基金经理为程瑶，其在管基金情况如下所示：
程瑶，现管理13只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰合利6个月持有混合A（023232） | 023232 | 2026-08-21 | 0.20 | 0.96 | 4.62 |
| 国泰合利6个月持有混合C（023233） | 023233 | 2026-08-21 | 0.19 | 0.93 | 4.20 |
| 国泰通利9个月持有期混合A（010830） | 010830 | 2026-08-21 | -0.08 | -0.37 | 4.88 |
| 国泰通利9个月持有期混合C（010831） | 010831 | 2026-08-21 | -0.09 | -0.42 | 4.26 |
| 国泰鼎利债券A（025966） | 025966 | 2026-08-21 | -0.07 | 0.16 | -- |
| 国泰鼎利债券C（025967） | 025967 | 2026-08-21 | -0.07 | 0.14 | -- |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746） | 005746 | 2026-08-21 | -0.05 | 0.28 | 2.03 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A（008666） | 008666 | 2026-08-21 | -0.20 | -0.11 | 4.77 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C（008667） | 008667 | 2026-08-21 | -0.22 | -0.17 | 4.14 |
| 国泰民安增利债券D（025640） | 025640 | 2026-08-21 | 0.53 | 1.92 | -- |
| 国泰民安增利债券C（020034） | 020034 | 2026-08-21 | 0.52 | 1.88 | -0.37 |
| 国泰民安增利债券A（020033） | 020033 | 2026-08-21 | 0.53 | 1.92 | 0.02 |
| 国泰民安增利债券F（026061） | 026061 | 2026-08-21 | 0.53 | 1.91 | -- |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
