8月21日，截至收盘，安信新价值混合A（003026）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数（1A0001），单位净值为2.043000000000，累计净值为2.093000000000。
安信新价值混合A（003026）基金成立于2016年8月19日，最新规模为11.67亿元，基金经理为柴迪伊、梁冰哲，他们在管基金情况分别如下所示：
梁冰哲，现管理19只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信远见稳进一年持有混合A（015519） | 015519 | 2026-08-21 | 0.70 | 1.39 | 12.35 |
| 安信远见稳进一年持有混合C（015520） | 015520 | 2026-08-21 | 0.69 | 1.35 | 11.81 |
| 安信灵活配置混合A（750001） | 750001 | 2026-08-21 | 0.37 | 3.30 | 15.77 |
| 安信灵活配置混合C（023177） | 023177 | 2026-08-21 | 0.37 | 3.26 | 15.32 |
| 安信楚盈一年持有混合A（014621） | 014621 | 2026-08-21 | 0.37 | 1.20 | 4.91 |
| 安信楚盈一年持有混合C（014622） | 014622 | 2026-08-21 | 0.35 | 1.13 | 4.07 |
| 安信颐祥双利六个月持有混合C（026965） | 026965 | 2026-08-21 | 0.17 | 0.17 | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A（026964） | 026964 | 2026-08-21 | 0.17 | 0.20 | -- |
| 安信稳健增益6个月持有混合C（017541） | 017541 | 2026-08-21 | 0.10 | 0.39 | 1.22 |
| 安信稳健增益6个月持有混合A（017540） | 017540 | 2026-08-21 | 0.11 | 0.41 | 1.52 |
| 安信聚利增强债券C（006840） | 006840 | 2026-08-21 | 0.13 | 0.17 | 6.75 |
| 安信聚利增强债券B（010053） | 010053 | 2026-08-21 | 0.13 | 0.19 | 6.95 |
| 安信新价值混合C（003027） | 003027 | 2026-08-21 | 0.16 | 0.60 | 7.07 |
| 安信聚利增强债券A（006839） | 006839 | 2026-08-21 | 0.13 | 0.19 | 6.95 |
| 安信新价值混合A（003026） | 003026 | 2026-08-21 | 0.16 | 0.62 | 7.28 |
| 安信平稳双利3个月持有混合C（009767） | 009767 | 2026-08-21 | 0.07 | 0.24 | 4.25 |
| 安信平稳双利3个月持有混合A（009766） | 009766 | 2026-08-21 | 0.07 | 0.27 | 4.67 |
| 安信尊享添益债券C（007099） | 007099 | 2026-08-21 | -0.01 | -0.02 | 1.42 |
| 安信尊享添益债券A（005678） | 005678 | 2026-08-21 | 0.00 | 0.02 | 1.83 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信楚盈一年持有混合A（014621） | 014621 | 2026-08-21 | 0.37 | 1.20 | 4.91 |
| 安信楚盈一年持有混合C（014622） | 014622 | 2026-08-21 | 0.35 | 1.13 | 4.07 |
| 安信颐祥双利六个月持有混合C（026965） | 026965 | 2026-08-21 | 0.17 | 0.17 | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A（026964） | 026964 | 2026-08-21 | 0.17 | 0.20 | -- |
| 安信聚利增强债券C（006840） | 006840 | 2026-08-21 | 0.13 | 0.17 | 6.75 |
| 安信聚利增强债券B（010053） | 010053 | 2026-08-21 | 0.13 | 0.19 | 6.95 |
| 安信新价值混合C（003027） | 003027 | 2026-08-21 | 0.16 | 0.60 | 7.07 |
| 安信聚利增强债券A（006839） | 006839 | 2026-08-21 | 0.13 | 0.19 | 6.95 |
| 安信新价值混合A（003026） | 003026 | 2026-08-21 | 0.16 | 0.62 | 7.28 |
| 安信平稳双利3个月持有混合C（009767） | 009767 | 2026-08-21 | 0.07 | 0.24 | 4.25 |
| 安信鑫日享中短债C（007246） | 007246 | 2026-08-21 | 0.03 | 0.11 | 1.94 |
| 安信鑫日享中短债A（007245） | 007245 | 2026-08-21 | 0.03 | 0.13 | 2.19 |
| 安信平稳双利3个月持有混合A（009766） | 009766 | 2026-08-21 | 0.07 | 0.27 | 4.67 |
| 安信尊享添利利率债A（009784） | 009784 | 2026-08-21 | -0.03 | 0.43 | 3.01 |
| 安信尊享添利利率债C（009785） | 009785 | 2026-08-21 | -0.04 | 0.40 | 2.80 |
| 安信永利信用债券C（000335） | 000335 | 2026-08-21 | -0.03 | 0.04 | 1.22 |
| 安信永利信用债券D（023867） | 023867 | 2026-08-21 | -0.02 | 0.07 | 1.62 |
| 安信永利信用债券A（000310） | 000310 | 2026-08-21 | -0.02 | 0.07 | 1.62 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
