近两日,莫德纳个性化mRNA肿瘤疫苗III期临床取得阳性结果,海内外资本市场反应强烈。
8月20日,A股一众mRNA疫苗、基因测序（885578）、新抗原筛选龙头批量涨停,跟踪中证疫苗与生物技术指数的疫苗ETF招商(561920)罕见封涨停板,资金显著净流入。
机构指出,本次mRNA肿瘤疫苗依据每位患者肿瘤特有的突变谱,通过AI深度参与设计的mRNA合成相应蛋白,使其能够识别并攻击肿瘤细胞,使癌症治愈成为可能。
其成功验证不仅打开数千亿元肿瘤治疗市场的全新成长空间,而且对国内个体化新抗原mRNA路线布局的公司形成映射,中长期这一赛道的战略价值值得重视和重估。
据财联社,目前国内多家上市公司已围绕mRNA技术展开布局。其中,康华生物（300841）通过收购布局“序列设计—递送系统—生产工艺”全链条;智飞生物（300122）已搭建包含mRNA技术平台的“七+N”技术平台体系;沃森生物（300142）mRNA带状疱疹疫苗、mRNA呼吸道合胞病毒疫苗正在推进相关I期临床。
云顶新耀（HK1952）个性化mRNA肿瘤治疗性疫苗EVM16已进入Ia期临床并公布首次人体数据,同时已形成EVM16、EVM14、EVM15三款核心治疗性疫苗布局;华大智造（688114）则表示,测序成本下降是个性化mRNA肿瘤疫苗能够推进临床的重要基础条件之一。
来源:中金公司
从指数层面,中证疫苗与生物技术指数(简称:疫苗生物;代码:931992.CSI)与国证疫苗与生物科技指数(简称:疫苗生科;代码:980015.SZ)是当前A股市场上最核心的两条疫苗主题指数。
按照申万三级行业分类,其中疫苗生物的疫苗占比为38%,疫苗生科的疫苗占比为28%,二者相差约10个百分点。从结果来说,中证疫苗与生物技术指数的“疫苗”含量居高,在短期主题驱动行情中弹性更大。
截至8月20日,疫苗生物自基日(2017年12月29日)以来,累计上涨约13%,跑赢疫苗生科36%;年化收益率2.48%,跑赢疫苗生科5个百分点;并且在20日当天的主题性行情中取得大于疫苗生科的涨幅,长短期弹性俱佳。
疫苗ETF招商(561920)跟踪中证疫苗与生物技术指数,覆盖沃森生物（300142）、智飞生物（300122）、康希诺（688185）、康泰生物（300601）、万泰生物（603392）等A股疫苗龙头,高Beta质地,瞄准龙头,有望成为聚焦疫苗产业链的核心标的。
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