近日，千亿私募巨头高毅资产旗下海外基金2026年二季度的美股持仓曝光，拼多多（PDD）、阿里巴巴（BABA）等多只中概股现身其中。
私募排排网统计数据显示，截至2026年二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，持仓总市值约为9.79亿美元（以当前汇率折合人民币约66亿元）。
其中，台积电（TSM）跃升为高毅资产第一大重仓股（一季度末为第三大重仓股），持仓市值约为2.38亿美元，占高毅资产美股总持仓的比例约为24%。
高毅资产的第二大至第五大重仓股依次为：华住（HTHT）、拼多多（PDD）、BOSS直聘（BZ）、携程（TCOM），持股市值分别为1.68亿美元、1.65亿美元、1.52亿美元、0.41亿美元。高毅资产对这4只个股的持仓在其美股总持仓中的占比分别为17%、17%、16%、4.2%。
增持方向上，BOSS直聘（BZ）、携程（TCOM）、台积电（TSM）均获得高毅资产加仓。
同时，高毅资产在二季度大幅加仓了存储龙头美光科技（MU）和闪迪（SNDK）。截至二季度末，高毅资产持有美光科技（MU）的数量环比增长283.48%，持仓市值约为3973万美元，为其第六大重仓股；高毅资产持有闪迪（SNDK）的数量环比增长192%，持仓市值约为3638万美元，为其第七大重仓股。
闪迪（SNDK）、美光科技（MU）也是2026年内表现较好的科技股，年初至今涨幅分别超过466%、219%。
此外，二季度，高毅资产新进文远知行（WRD）、阿里巴巴（BABA）等4只美股。
减仓方向上，高毅资产降低了对英伟达（NVDA）、网易（NTES）、爱奇艺（IQ）、雾芯科技（RLX）的仓位。
除了高毅资产，知名私募巨头景林资产的海外主体景林资产管理香港有限公司、但斌执掌的东方港湾旗下海外基金也相继在美国证券交易委员会（SEC）官网披露了2026年二季度末的美股持仓数据。
与高毅资产类似，景林资产、东方港湾也在二季度不约而同地减持了英伟达（NVDA）。
但整体上，对于市场关注度较高的AI硬件板块，三家机构的布局逻辑存在一定差异。如前文所述，高毅资产更偏爱台积电（TSM）；而东方港湾走“广撒网”路线，景林资产则相对谨慎。
具体来看，景林资产在二季度减持了多只热门科技股。
私募排排网统计数据显示，二季度，景林资产减持谷歌母公司Alphabet约111.13万股，减持英特尔（INTC）、网易（NTES）的数量分别超过417万股、258万股。同时，景林资产还清仓了Meta（META）、亚马逊（AMZN）、英伟达（NVDA）等科技股。
截至二季度末，景林资产美股持仓市值由38.8亿美元降低至21.9亿美元，降幅逾43%。谷歌仍为景林资产第一大重仓股，持仓市值约为6.47亿美元，持仓占比接近30%；英特尔（INTC）、拼多多（PDD）也是景林资产美股持仓中的核心标的。
同时，东方港湾在美股市场上亦有调仓动作。
二季度，东方港湾海外基金清仓了苹果（AAPL）、三倍做多纳斯达克100ETF（159513）、谷歌-A、特斯拉（TSLA）等6只标的，并减仓了谷歌、英伟达（NVDA）。
截至二季度末，谷歌仍为东方港湾第一大重仓股，在其美股总持仓中的占比约为23%；英伟达（NVDA）则退居其第三大重仓股。
二季度，东方港湾同样加仓了存储板块，持有美光科技（MU）的数量环比增加约102%。
同时，其新买入英特尔（INTC）、闪迪（SNDK）、超威半导体（AMD）、迈威尔科技（MRVL）、arm holdings plc（ARMH） ADR、博通（AVGO）、Lumentum等7只标的，均为AI硬件相关公司。
（作者：易妍君 编辑：姜诗蔷,肖嘉 视频编辑：柳润瑛）
