7月31日万家上证50ETF发起式联接A净值下跌0.07%

7月31日，截至收盘，万家上证50ETF发起式联接A（024383）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数（1A0001），单位净值为0.963100000000，累计净值为0.963100000000。

万家上证50ETF发起式联接A（024383）基金成立于2025年12月23日，最新规模为1176.40万元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：

贺方舟，现管理28只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
万家中证人工智能主题ETF（159248）	159248	2026-07-31	-6.23	-19.89	67.89
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C（019442）	019442	2026-07-30	-1.17	-7.06	13.14
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A（019441）	019441	2026-07-30	-1.17	-7.05	13.36
万家中证工业有色金属主题ETF（560860）	560860	2026-07-31	2.69	-4.73	53.97
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C（018490）	018490	2026-07-31	2.53	-4.50	48.91
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A（018489）	018489	2026-07-31	2.53	-4.49	49.20
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C（023829）	023829	2026-07-31	-8.77	-29.74	132.78
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（023828）	023828	2026-07-31	-8.76	-29.73	133.25
万家国证航天航空行业ETF（159208）	159208	2026-07-31	2.58	-13.01	-15.27
万家国证新能源车电池ETF（159156）	159156	2026-07-31	2.44	-14.27	--
万家180指数A（519180）	519180	2026-07-31	-0.14	-4.13	8.10
万家180指数C（022741）	022741	2026-07-31	-0.15	-4.15	7.78
万家中证港股通创新药ETF（520700）	520700	2026-07-31	-2.07	9.29	-18.89
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A（023481）	023481	2026-07-31	-1.96	9.11	-18.43
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C（023482）	023482	2026-07-31	-1.97	9.08	-18.37
万家中证金融科技主题指数C（027978）	027978	2026-07-31	0.29	--	--
万家中证金融科技主题指数A（027977）	027977	2026-07-31	0.29	--	--
万家中证全指公用事业ETF联接C（023480）	023480	2026-07-31	1.85	4.55	5.54
万家中证全指公用事业ETF联接A（023479）	023479	2026-07-31	1.86	4.57	5.76
万家中证800自由现金流ETF（563580）	563580	2026-07-31	4.20	10.75	15.76
万家中证800自由现金流ETF联接C（024579）	024579	2026-07-31	3.98	10.17	7.42
万家中证800自由现金流ETF联接A（024578）	024578	2026-07-31	3.98	10.20	7.64
万家深证AAA科技创新公司债ETF（159110）	159110	2026-07-31	-0.02	0.10	--
万家上证50ETF发起式联接A（024383）	024383	2026-07-31	-1.04	-1.77	--
万家上证50ETF发起式联接C（024384）	024384	2026-07-31	-1.05	-1.81	--
万家中证细分化工（850102）产业主题ETF	159087	2026-07-31	0.54	--	--
万家中证800红利低波动指数A（025388）	025388	2026-07-31	2.81	11.14	--
万家中证800红利低波动指数C（025389）	025389	2026-07-31	2.80	11.12	--

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）