7月31日，截至收盘，前海开源中证民企300ETF发起式联接A（026295）较前一交易日净值上涨2.21%，跑赢上证指数（1A0001），单位净值为0.991800000000，累计净值为0.991800000000。
前海开源中证民企300ETF发起式联接A（026295）基金成立于2025年12月26日，最新规模为1329.87万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：
梁溥森，现管理18只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源上证科创板100ETF（589270） | 589270 | 2026-07-31 | -4.58 | -29.27 | -- |
| 前海开源中证金融科技主题指数C（027390） | 027390 | 2026-07-31 | 10.86 | 0.93 | -- |
| 前海开源中证金融科技主题指数A（027389） | 027389 | 2026-07-31 | 10.87 | 0.95 | -- |
| 前海开源中证民企300ETF（159106） | 159106 | 2026-07-31 | -1.55 | -17.60 | -- |
| 前海开源中证民企300ETF发起式联接A（026295） | 026295 | 2026-07-31 | -1.46 | -16.70 | -- |
| 前海开源中证民企300ETF发起式联接C（026296） | 026296 | 2026-07-31 | -1.47 | -16.72 | -- |
| 前海开源中证500等权ETF联接C（023445） | 023445 | 2026-07-31 | 1.70 | -9.89 | 14.99 |
| 前海开源中证500等权ETF联接A（023444） | 023444 | 2026-07-31 | 1.71 | -9.87 | 15.23 |
| 前海开源中证500等权ETF（515590） | 515590 | 2026-07-31 | 1.82 | -9.68 | 20.15 |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF（159135） | 159135 | 2026-07-31 | 4.13 | 4.82 | -- |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C（027993） | 027993 | 2026-07-31 | 3.88 | -- | -- |
| 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A（027992） | 027992 | 2026-07-31 | 3.88 | -- | -- |
| 前海开源沪深300指数A（000656） | 000656 | 2026-07-31 | -1.06 | -6.36 | 16.08 |
| 前海开源沪深300指数C（015671） | 015671 | 2026-07-31 | -1.07 | -6.39 | 15.63 |
| 前海开源中证全指食品ETF（560420） | 560420 | 2026-07-31 | 6.84 | 8.33 | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A（009198） | 009198 | 2026-07-31 | 0.17 | 0.72 | 14.50 |
| 前海开源黄金ETF联接C（021740） | 021740 | 2026-07-31 | 0.17 | 0.69 | 14.10 |
| 前海开源黄金ETF（159812） | 159812 | 2026-07-31 | 0.13 | 0.62 | 14.54 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
