7月29日万家上证50ETF发起式联接C净值下跌0.26%

2026-07-29 20:40:25
来源:同花顺iNews
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7月29日,截至收盘,万家上证50ETF发起式联接C(024384)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.958700000000,累计净值为0.958700000000。

万家上证50ETF发起式联接C(024384)基金成立于2025年12月23日,最新规模为230.55万元,基金经理为贺方舟,其在管基金情况如下所示:

贺方舟,现管理28只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
万家中证800自由现金流ETF(563580)5635802026-07-292.019.2712.28
万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)0245792026-07-291.918.78--
万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)0245782026-07-291.908.79--
万家国证航天航空行业ETF(159208)1592082026-07-293.24-9.53-16.47
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)5608602026-07-29-0.39-6.8546.16
万家中证全指公用事业ETF联接C(023480)0234802026-07-29-1.063.703.86
万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)0234792026-07-29-1.063.714.07
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)0184892026-07-29-0.36-6.4942.24
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)0184902026-07-29-0.37-6.5041.95
万家国证新能源车电池ETF(159156)1591562026-07-292.61-12.51--
万家中证800红利低波动指数C(025389)0253892026-07-291.358.25--
万家中证800红利低波动指数A(025388)0253882026-07-291.368.27--
万家中证港股通创新药ETF(520700)5207002026-07-29-0.699.49-19.94
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482)0234822026-07-29-0.669.27-19.32
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)0234812026-07-29-0.669.29-19.39
万家中证细分化工(850102)产业主题ETF1590872026-07-270.67----
万家180指数C(022741)0227412026-07-29-1.90-4.475.89
万家180指数A(519180)5191802026-07-29-1.90-4.456.18
万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110)1591102026-07-290.010.11--
万家中证金融科技主题指数A(027977)0279772026-07-24------
万家中证金融科技主题指数C(027978)0279782026-07-24------
万家中证人工智能主题ETF(159248)1592482026-07-29-9.35-14.7668.20
万家上证50ETF发起式联接A(024383)0243832026-07-29-2.37-2.05--
万家上证50ETF发起式联接C(024384)0243842026-07-29-2.37-2.07--
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)0194422026-07-28-4.50-4.7511.62
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)0194412026-07-28-4.51-4.7411.84
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829)0238292026-07-29-5.26-24.24137.29
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)0238282026-07-29-5.26-24.23137.76

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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