7月29日，截至收盘，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）较前一交易日净值上涨2.76%，跑赢上证指数（1A0001），单位净值为0.970800000000，累计净值为0.970800000000。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）基金成立于2019年1月14日，最新规模为9.10亿元，基金经理为王紫菡、蒋一茜，他们在管基金情况分别如下所示：
王紫菡，现管理30只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C（006614） | 006614 | 2026-07-29 | 3.87 | 13.06 | -20.47 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311） | 501311 | 2026-07-29 | 3.87 | 13.09 | -20.16 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)（159607） | 159607 | 2026-07-28 | -0.84 | 17.55 | -25.18 |
| 嘉实全球房地产(QDII)（070031） | 070031 | 2026-07-28 | 0.87 | 1.33 | 9.22 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币（021838） | 021838 | 2026-07-28 | -4.50 | -4.64 | 11.51 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币（016532） | 016532 | 2026-07-28 | -4.51 | -4.63 | 11.79 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币（016533） | 016533 | 2026-07-28 | -4.51 | -4.65 | 11.51 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇（016534） | 016534 | 2026-07-28 | -4.52 | -4.27 | 17.63 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇（016535） | 016535 | 2026-07-28 | -4.54 | -4.32 | 17.31 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII)（159501） | 159501 | 2026-07-28 | -4.76 | -5.02 | 12.74 |
| 嘉实原油(QDII-LOF)（160723） | 160723 | 2026-07-28 | -5.96 | 11.36 | 28.01 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
