据私募排排网，7月27日，私募大V曾文凯（网络ID：老曾阿牛）掌舵的盛麒资产旗下海外基金”Shengqi Capital (Hong Kong) Ltd”在美国证券交易委员会(SEC)官网披露了2026年二季度末的美股持仓数据。
数据显示，2026年二季度末盛麒资产海外基金共持有12只美股标的，持股市值合计约为4.84亿美元，相比2026年一季度末的约6761万美元的持股市值大幅增长。
盛麒资产海外基金近9成持仓聚焦在美股半导体（881121）领域，对美光、高通（QCOM）、Roundhill Memory ETF的持仓合计占其组合的近88%，这些标的在今年二季度均有大幅上涨表现，其第一大重仓股美光在二季度涨幅超241%。
盛麒资产应该是十分看好存储板块，不仅重仓了美光，还重仓了Roundhill Memory ETF（DRAM）。该基金是一只专门押注AI存储芯片（886042）的ETF基金，其重仓了存储巨头SK海力士（SKHY）、美光科技（MU）、三星电子，它是全球史上规模增长速度最快的ETF产品。
此外，引人注意的是，盛麒资产通过期权方式做空了Meta（META）、微软（MSFT）、谷歌、SpaceX（SPCX）。曾文凯认为云计算（885362）公司未来巨大的资本开支对云厂商本身不利，但有利于AI硬件。其中，做空的SpaceX（SPCX），截至7月27日，7月以来的跌幅已经超33%，曾文凯认为SpaceX（SPCX）会跌到100元以下，目前股价正在逼近110元。
资料显示，盛麒资产成立于2018年，目前是一家50-100亿元规模的主观多头私募。公司的核心团队都是证券市场经验丰富的老兵，穿越了中国A股市场的历次牛熊。公司专注于价值与成长，信奉大道至简，追求基于丰富市场经验而形成的“模糊的正确”。
曾文凯最近曾发文表示：最近AI半导体（881121）表现不佳也是好事，涨太多了，需要消化才能进一步前进。Kimi K3的问世进一步利好英伟达（NVDA）、HBM和相关算力产业链。
