部分百亿级私募持仓曝光计算机板块“吸金”
A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。
近日，海康威视（002415）发布的半年报显示，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前十大流通股股东名单。其中：高毅资产持有该公司1.13亿股；重阳战略投资持股数量超过1.1亿股，且相较于一季度末显著加仓。此外，同属计算机板块的智微智能（001339）二季度末的前十大流通股股东名单中，也出现了百亿级私募腾胜投资的身影。
值得注意的是，7月以来，科技板块波动显著加剧，上半年频频加码的百亿级私募如今是否仍坚定持有科技股？上海证券报记者采访获悉，多家头部私募选择平衡组合配置以应对短期风险。但是从中长期来看，多位百亿级私募人士认为，科技产业趋势和基本面并未发生变化，有业绩支撑且景气度向上的硬科技板块，仍是后续重点跟踪、择机布局的重要方向。
“7月初开始的科技板块调整远超公司预期。”源乐晟资产有关人士透露，目前公司依然认为AI会成为改变人类经济、政治和行为方式的最重要变革，只是股价总有波动，一旦市场对AI发展的担忧得到解决，公司将坚决加仓科技板块。
“经过7月的调整，科技板块的拥挤风险释放得较为充分，反而创造了更好的布局机会。公司在今年7月初就进行了组合的平衡调整，保留了部分业绩有支撑的科技股，同时适当增配了互联网、医药等估值较低的板块。”深圳某主观私募人士对记者表示，后续公司依然重点关注AI板块的投资机会，如服务器、交换机、光模块、PCB、连接器、散热材料等细分赛道。
石锋资产有关人士表示，AI行业趋势依然处于上行通道，其中有扎实业绩的绩优标的在7月以来的调整中受到错杀，当下是寻找业绩确定、估值合理标的的重要窗口，业绩释放确定性将成为AI产业中选股的核心。另外，下半年市场风格或更加多元化，随着中东地缘冲突缓和、美联储货币政策预期逐渐明朗，海外需求相关性较高品种，如有色、工程机械（881268）、医药等板块也值得关注。
