截至二季度末，赵强在管规模达到60.55亿元。持仓方面，赵强对持仓结构进行了调整，持续聚焦于高端制造与科技成长方向，减持了联德股份（605060）、若羽臣（003010）等，加码鼎通科技（688668）、杰普特（688025）等算力硬件与半导体设备（884229）标的，并大举新进买入晶升股份（688478）、埃科光电（688610）等次新成长股。赵强表示，2026年牛市前半段由流动性和风险偏好推升的阶段可能要收敛，市场即将进入“由业绩驱动”的后半程，届时选股难度将加大，需要不断深入研究和取舍比较，寻找有确切业绩支撑的个股。
在管规模重回60亿元 年内多只产品涨幅超90%
目前，赵强在管的5只产品分别为新华策略精选股票A（001040）、新华优选分红混合C（025416）、新华趋势领航混合（519158）、新华优选分红混合A（519087）及新华策略精选股票C（025415）。截至二季度末，上述5只产品基金资产规模分别为17.09亿元、5.46亿元、7.69亿元、17.89亿元及12.42亿元，合计达到60.55亿元。
基金规模回升背后，5只产品年内涨幅表现突出。截至7月22日，新华策略精选股票A（001040）净值涨幅达90.10%，新华趋势领航混合（519158）净值涨幅达94.05%，新华优选分红混合A（519087）净值涨幅为88.74%。另外两只成立于2025年9月5日的产品暂无年涨幅数据。
从成立以来的任期回报来看，赵强管理的产品实现了全线正增长。自成立以来至7月22日，新华策略精选股票A（001040）任期回报高达328.28%；新华优选分红混合A（519087）任期回报达271.96%；新华趋势领航混合（519158）任期回报为64.39%；新华优选分红混合C（025416）任期回报为49.53%；新华策略精选股票C（025415）任期回报为49.55%。
| 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 成立日期 | 规模（亿元） | 年涨幅（%） | 任期回报（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001040 | 新华策略精选股票A（001040） | 股票型 | 2015-03-31 | 17.09 | 90.10 | 328.28 |
| 025416 | 新华优选分红混合C（025416） | 混合型 | 2025-09-05 | 5.46 | -- | 49.53 |
| 519158 | 新华趋势领航混合（519158） | 混合型 | 2013-09-11 | 7.69 | 94.05 | 64.39 |
| 519087 | 新华优选分红混合A（519087） | 混合型 | 2005-09-16 | 17.89 | 88.74 | 271.96 |
| 025415 | 新华策略精选股票C（025415） | 股票型 | 2025-09-05 | 12.42 | -- | 49.55 |
减持联德、若羽臣 加码鼎通、杰普特，新进晶升、埃科
在持仓方面，赵强在管的基金二季度整体股票仓位保持稳定，并对持仓结构进行了调整，持续聚焦于高端制造与科技成长方向。他此前曾表示，依然会坚守那些具备核心技术壁垒、行业景气度向上且竞争力突出的优质公司。
从增减持情况来看，赵强在二季度对部分涨幅较高的标的进行了减持，同时积极布局新的细分赛道龙头。例如，其减仓了联德股份（605060）和若羽臣（003010），持仓占净值比分别较上期下降3.92个百分点和4.67个百分点；而对于算力硬件与半导体设备（884229）方向，赵强则继续加码，鼎通科技（688668）和杰普特（688025）的持仓占比分别提升了0.78个和1.29个百分点。值得注意的是，赵强在二季度大举新进买入了晶升股份（688478）、埃科光电（688610）、中润光学（688307）及骄成超声（688392）等次新成长股，显示出他对半导体设备（884229）及机器视觉（886002）产业链的强烈看好。
数据显示，从在管基金整体持仓来看，二季度末，鼎通科技（688668）、杰普特（688025）与华峰测控（688200）在赵强的持仓中占据重要位置。二季度前十大重仓股中，赵强共增持4只、减持3只，新进3只。其中，威尔高（301251）增持幅度最大，净值占比较上期提升4.18个百分点；而若羽臣（003010）和联德股份（605060）减持幅度较大，净值占比较上期分别下降4.67个、3.92个百分点。
| 股票名称 | 持仓占净值比(%) | 较上期变动(%) | 变动类型 |
|---|---|---|---|
| 联德股份（605060） | 1.48 | -3.92 | 减持 |
| 杰普特（688025） | 8.92 | 1.29 | 增持 |
| 华峰测控（688200） | 8.84 | 0.06 | 增持 |
| 中润光学（688307） | 6.35 | -- | 新进 |
| 骄成超声（688392） | 0.72 | -- | 新进 |
| 晶升股份（688478） | 7.70 | -- | 新进 |
| 埃科光电（688610） | 6.49 | -- | 新进 |
| 鼎通科技（688668） | 8.88 | 0.78 | 增持 |
| 若羽臣（003010） | 2.37 | -4.67 | 减持 |
| 中石科技（300684） | 5.87 | 1.13 | 增持 |
| 科创新源（300731） | 8.24 | 0.25 | 增持 |
| 威尔高（301251） | 7.10 | 4.18 | 增持 |
市场进入业绩驱动后半程 关注AI与半导体设备
谈及市场展望，基金经理赵强在二季报中分析认为，2026年二季度整体市场呈现震荡上行态势，科创指数表现较好，但结构分化剧烈，半导体设备（884229）、AI算力硬件等板块领涨，而红利、周期（883436）、消费（883434）、医药等板块则大幅下跌。
展望三季度，赵强指出，基本面的大方向并未逆转，但扰动因素较上半年明显增多，短期再平衡的频率和幅度都可能有所提升。国内中报业绩披露期将至，预计与AI投资相关的板块业绩会继续超预期，市场将重新回归业绩主线。
赵强分析称，2026年牛市前半段由流动性和风险偏好推升的阶段可能要收敛，随着很多科技应用落地，市场即将进入“由业绩驱动”的后半程，届时选股难度将加大，需要不断深入研究和取舍比较，寻找有确切业绩支撑的个股。
在投资策略上，赵强表示会继续坚持“高质量”和“逆向投资”两个核心原则。他强调，要聚焦能带来高投入资本回报率（ROIC）的“高质量成长”公司，同时兼顾质量与成长，二者缺一不可。逆向投资则意味着“买在无人问津时，卖在人声鼎沸处”，敢于与市场不一致。他强调，要想取得长期优秀业绩，必须具备长远的眼光和非凡的耐心，忽视短期波动和噪音，坚持与优秀公司一起长期成长，靠公司的盈利增长才是最可靠、最能复制的长期有效策略。
展望未来，赵强明确看好四个方向。首先是以人工智能（885728）为代表的科技创新板块，他认为海外和国产算力将形成共振，并逐渐延伸至AI应用。他特别指出，最看好与AI相关的液冷散热和电源侧两个子系统在2026年的新增需求机会。其次是高端制造领域，关注制造业出海以及受益于科技产业资本开支的上游设备制造公司，尤其是国产半导体设备（884229）。第三是创新药（886015）和创新医疗（002173）器械，受益于政策支持和海外BD项目加速兑现，行业正进入收获周期（883436），近期低位的创新药（886015）已开始得到资金关注。最后是新消费（883434）方向，他认为虽然整体消费（883434）景气度不高，但符合产业升级趋势和年轻人消费（883434）倾向的结构性机会仍然存在，当前消费（883434）股行情低迷，正是逢低吸纳的好时机。
