创金合信科技成长股票A二季报透视：重仓半导体存储，减持京东方、中芯国际

据同花顺（300033）iFind，7月20日，赖鹏管理的创金合信科技成长股票A（005495）公布二季报报告，截止2026年6月30日，该基金近1年净值增长率达126.92%。

从持仓变动来看，赖鹏在二季度对组合进行了大幅调整，持仓重心全面转向硬科技细分龙头。最新前十大重仓股中，普冉股份（688766）新晋为第一大重仓股，占净值比例达7.27%。与上一季度相比，新进入前十大持仓的个股还包括兆易创新（HK3986）、新易盛（300502）、华峰测控（688200）、三环集团（HK6951）、深南电路（002916）及中际旭创（300308）。在增持方面，基金经理对原有持仓中的北方华创（002371）、拓荆科技（688072）及东山精密（002384）进行了加仓，其中东山精密（002384）净值占比较上期提升0.74个百分点。减持与退出方面，上一季度的第一大重仓股中芯国际（HK0981）、第二大重仓股京东方A（000725），以及海康威视（002415）、亨通光电（600487）、分众传媒（002027）、精智达（688627）、海光信息（688041）等7只个股均退出前十大持仓。

在二季报中，赖鹏详细阐述了其投资策略。他表示，二季度全球AI基础设施建设继续加速，A股硬科技资产中部分公司已深度参与北美AI算力链，并在订单、产能和盈利兑现方面体现出较强弹性。与此同时，国内半导体（881121）自主可控仍是中长期确定性较高的产业方向，AI算力供给紧张与国产大模型应用扩散，共同提升了国产算力芯片、半导体设备（884229）等环节的战略价值。基于此，本基金继续围绕A股硬科技主线进行配置，重点布局了半导体（881121）存储、北美算力链、半导体设备（884229）和国产算力等方向，并降低与硬科技主线相关度较低的资产配置比例。展望三季度，赖鹏表示将继续坚持以产业趋势、订单兑现和盈利成长为核心标准，动态调整组合结构，重点关注半导体（881121）存储、北美算力链及半导体设备（884229）等领域。