据同花顺（300033）iFind，7月21日，吴越管理的嘉实消费精选股票A（006604）公布二季报报告。截至6月30日，嘉实消费精选股票A（006604）近1年净值增长率为-29.00%。
在持仓方面，吴越在二季度对组合进行了较大幅度的结构调整，前十大重仓股出现明显更迭。数据显示，美的集团（000333）新进即跃升为第一大重仓股，持仓市值3150.36万元，占净值比例达7.94%。格力电器（000651）、蒙牛乳业（HK2319）、海天味业（603288）、妙可蓝多（600882）、TCL科技（000100）及凯莱英（002821）等6只个股均为新进前十大持仓。从增减持动向来看，贵州茅台（600519）虽仍位居重仓股第二位，但持仓市值从一季度末的4640.15万元降至2418.52万元，占净值比例由9.79%下降至6.09%，减持幅度显著。一季度重仓的五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、中国中免（601888）、山东赫达（002810）、优然牧业（HK9858）、中国东方教育（HK0667）及泰格医药（300347）等7只个股已退出前十大持仓。此外，安井食品（603345）持仓数量未变，占净值比例由6.22%微降至6.02%；毛戈平（HK1318）则获小幅增持，占净值比例从3.74%提升至4.73%。
谈及报告期内的投资策略，吴越在季报中表示，二季度消费（883434）板块基本面仍在弱复苏通道中，但不同复苏主线出现边际变化，内需复苏整体节奏有所放缓。他指出，高端消费（883434）保持韧性，高净值人群消费（883434）信心持续改善，其复苏持续性仍是判断市场全面回暖的核心观测点。大众消费（883434）品端，终端物价底部信号逐步清晰，但地产、汽车链条承压显著。在此背景下，基金维持了基本面最确定的高端消费（883434）持仓，降低了景气边际受损的消费（883434）服务业持仓，同时底部逐步布局估值显著错杀的部分港股消费（883434）龙头。吴越维持此前判断，认为本轮内需回暖是中长期趋势反转，持续四年的消费（883434）熊市底部已确认，弱复苏、结构性复苏仍是中期大概率场景，因资金分流、流动性丧失等原因带来的十年维度估值底部，将保证未来的绝对收益和弹性空间。
嘉实消费精选股票A（006604）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团（000333） | 000333 | 41.71 | 3150.36 | 7.94% |
| 2 | 贵州茅台（600519） | 600519 | 2.04 | 2418.52 | 6.09% |
| 3 | 安井食品（603345） | 02648 | 42.24 | 2390.19 | 6.02% |
| 4 | 格力电器（000651） | 000651 | 58.52 | 2194.50 | 5.53% |
| 5 | 蒙牛乳业（HK2319） | 02319 | 147.50 | 2061.31 | 5.19% |
| 6 | 毛戈平（HK1318） | 01318 | 41.71 | 1878.38 | 4.73% |
| 7 | 海天味业（603288） | 603288 | 50.60 | 1677.90 | 4.23% |
| 8 | 妙可蓝多（600882） | 600882 | 82.88 | 1325.25 | 3.34% |
| 9 | TCL科技（000100） | 000100 | 190.88 | 1110.92 | 2.80% |
| 10 | 凯莱英（002821） | 002821 | 6.62 | 1072.76 | 2.70% |
