据同花顺（300033）iFind，7月21日，吴越管理的嘉实消费精选股票C（006605）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率为-29.36%，净值表现承压明显。
在持仓方面，吴越在二季度对组合进行了较大幅度的调整，行业配置上进一步向可选消费（883434）龙头集中。与前一报告期相比，基金前十大重仓股新进了美的集团（HK0300）、格力电器（000651）、蒙牛乳业（HK2319）、海天味业（HK3288）、妙可蓝多（600882）、TCL科技（000100）和凯莱英（HK6821）共7只个股。最新持仓中，第一大重仓股由贵州茅台（600519）变更为美的集团（HK0300），占净值比例为7.94%。从增减持动向看，基金经理显著减持了白酒（881273）板块，第一大重仓股贵州茅台（600519）遭大幅减持，持仓占比较上期下降3.70个百分点，五粮液（000858）、泸州老窖（000568）则直接退出了前十大持仓名单。此外，中国中免（601888）、山东赫达（002810）、优然牧业（HK9858）、中国东方教育（HK0667）及泰格医药（300347）也均从前十大重仓股中消失。与此同时，吴越对安井食品（603345）和毛戈平（HK1318）进行了逆势加仓，其中安井食品（603345）持股数维持不变但净值占比小幅下降，毛戈平（HK1318）的净值占比较上期提升了1.26个百分点。
谈及报告期内的运作，吴越在季报中表示，二季度消费（883434）板块基本面仍在弱复苏通道中，但不同复苏主线出现边际变化。他指出，高端消费（883434）保持韧性，但白酒（881273）行业在经历春节超预期后进入淡季，并未出现低基数下的动销弹性。同时，国际油价持续上行压制了出行产业链需求，服务消费（883434）景气出现边际走弱。在此背景下，他维持了基本面最确定的高端消费（883434）持仓，降低了景气边际受损的消费（883434）服务业持仓，同时底部逐步布局估值显著错杀的部分港股消费（883434）龙头。吴越判断，持续四年的消费（883434）熊市底部已确认，弱复苏、结构性复苏仍是中期大概率场景，因资金分流和流动性丧失带来的十年维度估值底部，将保证未来的绝对收益和弹性空间。
嘉实消费精选股票C（006605）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团（HK0300） | 000333 | 41.71 | 3150.36 | 7.94% |
| 2 | 贵州茅台（600519） | 600519 | 2.04 | 2418.52 | 6.09% |
| 3 | 安井食品（603345） | 02648 | 42.24 | 2390.19 | 6.02% |
| 4 | 格力电器（000651） | 000651 | 58.52 | 2194.50 | 5.53% |
| 5 | 蒙牛乳业（HK2319） | 02319 | 147.50 | 2061.31 | 5.19% |
| 6 | 毛戈平（HK1318） | 01318 | 41.71 | 1878.38 | 4.73% |
| 7 | 海天味业（HK3288） | 603288 | 50.60 | 1677.90 | 4.23% |
| 8 | 妙可蓝多（600882） | 600882 | 82.88 | 1325.25 | 3.34% |
| 9 | TCL科技（000100） | 000100 | 190.88 | 1110.92 | 2.80% |
| 10 | 凯莱英（HK6821） | 002821 | 6.62 | 1072.76 | 2.70% |
