南方中证物联网ETF二季报透视：加仓兆易创新、华工科技，芯原股份新进前十大

据同花顺（300033）iFind，7月21日，龚涛管理的南方中证物联网主题ETF（159896）公布了二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率达到101.66%。

在持仓方面，龚涛管理的南方中证物联网ETF（516260）在二季度紧跟标的指数，对持仓结构进行了被动调整。从具体的调仓动向来看，前十大重仓股名单出现局部更迭，芯原股份（688521）与协创数据（300857）为新进前十大重仓股，而科大讯飞（002230）与豪威集团（603501）则退出了前十大持仓。截至二季度末，该基金的第一大重仓股为中际旭创（300308），占净值比例为9.32%。相较于前一季度，基金经理对兆易创新（HK3986）进行了显著增持，净值占比提升了1.24个百分点，同时对华工科技（000988）和中兴通讯（HK0763）亦有小幅加仓。在减持方面，第一大重仓股中际旭创（300308）因被动调整，净值占比较上期下降了1.13个百分点，此外，汇川技术（300124）和美的集团（HK0300）的持仓占比也分别出现了1.26个和1.53个百分点的下滑。

回顾二季度的运作，基金经理在报告中指出，当期国内经济延续“供给强、外需韧性足、内需修复偏弱”的分化格局。工业数字化改造与AI终端硬件需求的集中爆发，使物联网（885312）作为底层基础设施充分受益于下游需求扩张，叠加政策持续推动制造业智能化升级，CS物联网（885312）指数在二季度区间涨幅达51.68%，展现出较强的成长弹性。在管理层面，基金经理表示，期间通过自建的“指数化交易系统”及“日内择时交易模型”等工具体系，持续将跟踪误差指标控制在合理区间。针对大额申购赎回引发的短期资金流动、部分成份股因重大事项停牌以及新股上市初期的波动等阶段性影响，团队通过精细化仓位管理与严格的风控流程，确保了ETF基金的安全运作，力求实现跟踪误差的最小化。