据同花顺（300033）iFind，7月20日，郭镇岳管理的创金合信创新驱动股票A（010495）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率高达111.41%，展现出强劲的业绩弹性。
在持仓方面，郭镇岳在二季度对组合进行了大幅度的结构调整，重仓方向从新能源（850101）明显切换至半导体（881121）及光通信等AI算力核心环节。与前一报告期相比，前十大重仓股更换了八张新面孔，兆易创新（603986）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）等个股均为新进持仓。其中，兆易创新（603986）以937.25万元的持仓市值、6.69%的净值占比跃升至第一大重仓股。从增减持情况来看，上季度位于第十位的拓荆科技（688072）本季度获增持至582.51万元，净值占比从3.33%提升至4.15%，上升了0.82个百分点；而精测电子（300567）虽仍在十大重仓股中，但净值占比从4.98%降至4.30%，略有减持。此外，前一季度的第一大重仓股德业股份（605117），以及宁德时代（300750）、阳光电源（300274）等新能源（850101）标的均退出前十大持仓名单。
回顾二季度运作，郭镇岳在报告中指出，市场之前对于全AI产业链的乐观定价正在重新修正，更关注实际业绩支撑和供需紧张的环节。他认为，在算力基建的产业浪潮中，供应链的供需关系波动加大，各环节价格传导开始分化，需要更严谨地判断受益程度。基于此，他在合同范围内对价格弹性品种、半导体设备（884229）以及国产算力环节进行了加配。与此同时，基于冲突预期和加息预期的重新定价，他减配了新能源（850101）方向的头寸，从而完成了此次组合的全面换仓。
创金合信创新驱动股票A（010495）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新（603986） | 603986 | 1.15 | 937.25 | 6.69% |
| 2 | 新易盛（300502） | 300502 | 1.50 | 909.29 | 6.49% |
| 3 | 天孚通信（300394） | 300394 | 2.55 | 773.04 | 5.51% |
| 4 | 澜起科技（688008） | 688008 | 2.36 | 730.56 | 5.21% |
| 5 | 沪电股份（002463） | 002463 | 4.68 | 715.10 | 5.10% |
| 6 | 海光信息（688041） | 688041 | 1.74 | 642.80 | 4.59% |
| 7 | 北方华创（002371） | 002371 | 0.71 | 628.04 | 4.48% |
| 8 | 中际旭创（300308） | 300308 | 0.49 | 622.30 | 4.44% |
| 9 | 精测电子（300567） | 300567 | 1.90 | 603.44 | 4.30% |
| 10 | 拓荆科技（688072） | 688072 | 0.66 | 582.51 | 4.15% |
