据同花顺(300033)iFind,7月21日,姚楠燕管理的东财上证科创50指数发起式C(019386)披露二季报。截至6月30日,该基金近1年净值增长率达到113.89%,展现出科创50(1B0688)指数强劲的上涨弹性。
在持仓方面,该基金作为被动指数型产品,二季度前十大重仓股整体跟随标的指数进行了调整。数据显示,寒武纪(688256)依旧稳居第一大重仓股,持仓市值2209.36万元,占净值比例8.75%。与上一报告期相比,前十大持仓出现了明显更迭,源杰科技(688498)、华虹宏力(688347)新进前十大重仓股名单,而联影医疗(688271)、金山办公(688111)则退出前十大行列。从增减持方向来看,中微公司(688012)、澜起科技(688008)获得较大幅度增持,占净值比例较上期分别提升1.87个和1.56个百分点;海光信息(688041)、中芯国际(688981)则有所减持,占净值比例较上期分别下降0.93个和1.07个百分点,但前五大重仓股整体集中度依然保持稳定。
基金经理在报告中指出,报告期内本基金严格遵守法律法规和基金合同要求,对指数采取完全被动复制的方式进行跟踪,控制日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与标的指数相似的投资收益。对于报告期内的运作,基金经理提到,跟踪误差主要来源于基金费用、申购赎回、交易成本及网下新股申购等因素。当遇到申赎变动、成份股调整或停牌等可能影响跟踪效果的情况时,基金始终坚持既定的指数化投资策略,采取被动复制与组合优化相结合的方式,保持整体运行平稳。
东财上证科创50指数发起式C(019386)最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪(688256) | 688256 | 1.38 | 2209.36 | 8.75% |
| 2 | 澜起科技(688008) | 688008 | 6.33 | 1960.21 | 7.77% |
| 3 | 中微公司(688012) | 688012 | 4.14 | 1937.58 | 7.68% |
| 4 | 海光信息(688041) | 688041 | 5.13 | 1899.53 | 7.53% |
| 5 | 中芯国际(688981) | 688981 | 11.23 | 1784.26 | 7.07% |
| 6 | 源杰科技(688498) | 688498 | 0.63 | 1191.01 | 4.72% |
| 7 | 佰维存储(688525) | 688525 | 2.39 | 1183.39 | 4.69% |
| 8 | 拓荆科技(688072) | 688072 | 1.23 | 1019.95 | 4.04% |
| 9 | 芯原股份(688521) | 688521 | 2.67 | 990.09 | 3.92% |
| 10 | 华虹宏力(688347) | 688347 | 2.59 | 869.47 | 3.44% |
