嘉实品质优选股票A二季报透视：增持海光信息、华虹宏力，减持长飞光纤光缆

据同花顺（300033）iFind，7月21日，李涛管理的嘉实品质优选股票A（010361）公布二季报报告，截至6月30日，该基金近1年净值增长率达166.94%。

在持仓方面，李涛在二季度维持了较高权益仓位，并围绕AI算力主线对持仓结构进行了优化。从重仓股变动来看，与一季度末相比，二季度末前十大持仓中出现了华虹宏力（HK1347）、大族激光（002008）、澜起科技（HK6809）三只新面孔，而中科曙光（603019）、天孚通信（300394）则退出了前十大重仓股行列。最新第一大重仓股为海光信息（688041），占净值比例达8.69%，较上期提升了2.05个百分点。数据显示，二季度末前十大重仓股中，李涛共增持5只、减持3只，新进3只。其中，华虹宏力（HK1347）（01347）增持幅度最大，持仓市值从上期的5676.86万元大幅提升至15476.31万元，净值占比从3.81%跃升至7.89%；海光信息（688041）、北方华创（002371）、新易盛（300502）、中芯国际（688981）也获得不同程度加仓。减持方面，长飞光纤光缆（HK6869）虽仍在重仓股之列，但净值占比从8.87%降至7.40%，下降了1.47个百分点；中际旭创（300308）和工业富联（601138）也遭到小幅减持。

谈及报告期内的运作，李涛在季报中表示，二季度国内经济修复节奏稳健，A股走出明显的结构性牛市特征，科创50（1B0688）、创业板指数（399006）大幅领跑。市场资金聚焦算力、半导体（881121）、光通信等AI硬件产业链，而金融、地产和白酒（881273）等传统行业板块相对承压。他透露，本基金期内维持较高权益仓位，坚守AI算力主线，持仓集中在光模块、服务器和算力芯片等硬件龙头公司，适度减持了部分超涨个股以优化持仓结构。展望下半年，李涛表示将持续围绕先进生产力发展方向构建组合，紧跟国家政策，力争在战胜业绩基准的基础上为投资人带来持续稳定的回报。