据同花顺（300033）iFind，7月20日，吕鑫管理的广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A（020639）公布了二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率高达240.54%，展现了极强的业绩弹性。在持仓方面，该基金作为ETF联接产品，二季度前十大重仓股名单相较上一季度末发生了全面更迭。
数据显示，中微公司（688012）、中科飞测（688361）、华海清科（688120）、华峰测控（688200）、芯源微（688037）、盛美上海（688082）、安集科技（688019）、富创精密（688409）等8只个股均为新进前十大持仓。第一大重仓股由中微公司（688012）担纲，其持仓市值达3279.50万元，占基金净值比例为0.39%。从增减持动态来看，相较于前一季度，沪硅产业（688126）、中船特气（688146）及中科飞测（688361）获得了不同程度的加仓，其中沪硅产业（688126）的增持幅度最为显著，持股数从上期的0.02万股大幅跃升至本期的15.49万股。与此同时，上一报告期的前十大持仓股江化微（603078）与中巨芯（688549）-U则已退出本期的前十大重仓名单。回顾报告期内的运作，基金经理在季报中表示，该基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证半导体材料设备ETF（560780）及指数成份股，间接复制指数，努力控制跟踪误差。
展望后市，其认为2026年二季度市场呈现极致K型分化，资金持续向AI算力、半导体设备（884229）等高景气科技赛道集中。半导体设备（884229）板块充分受益于AI算力带来的扩产大周期（883436）以及存储涨价周期（883436）。AI技术的不断突破拉升了存储相关需求，国产大模型的快速发展也带动了国产算力芯片需求超预期，先进逻辑芯片扩产为设备需求带来新增量。行情预计将由题材驱动转向业绩兑现驱动。
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A（020639）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中微公司（688012） | 688012 | 7.00 | 3279.50 | 0.39% |
| 2 | 中科飞测（688361） | 688361 | 2.50 | 1075.00 | 0.13% |
| 3 | 华海清科（688120） | 688120 | 2.99 | 964.74 | 0.11% |
| 4 | 华峰测控（688200） | 688200 | 1.50 | 787.65 | 0.09% |
| 5 | 芯源微（688037） | 688037 | 1.50 | 658.58 | 0.08% |
| 5 | 盛美上海（688082） | 688082 | 1.50 | 648.00 | 0.08% |
| 7 | 沪硅产业（688126） | 688126 | 15.49 | 617.92 | 0.07% |
| 8 | 中船特气（688146） | 688146 | 1.50 | 524.99 | 0.06% |
| 8 | 安集科技（688019） | 688019 | 1.50 | 509.19 | 0.06% |
| 10 | 富创精密（688409） | 688409 | 1.50 | 459.38 | 0.05% |
