据同花顺（300033）iFind，7月20日，吕鑫管理的广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C（020640）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率达到239.54%，展现出了极高的业绩弹性。在持仓方面，该基金作为ETF联接产品，二季度主要复制标的指数，前十大持仓股全面换血。
与一季报数据相比，中微公司（688012）、中科飞测（688361）、华海清科（688120）、华峰测控（688200）、芯源微（688037）、盛美上海（688082）、安集科技（688019）、富创精密（688409）等8只个股均为新进前十大重仓股。具体来看，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓市值达3279.50万元，占净值比例为0.39%。此前一季报的第一大重仓股江化微（603078）已退出前十大持仓行列。从增减持力度来看，沪硅产业（688126）和中船特气（688146）虽然连续两个季度进入前十大持仓，但二季度均获得了大幅增持，持仓占净值比例分别提升了0.07个和0.06个百分点。此外，曾经出现在一季报前十大持仓中的江化微（603078）、中巨芯（688549）-U等个股，在本季已退出前十大持仓。
基金经理在二季报中阐述了运作策略与市场展望。吕鑫表示，报告期内基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证半导体材料设备ETF（560780）及指数成份股，间接复制指数，将跟踪误差控制在较小范围内。展望后市，他指出市场行情预计将由题材驱动转向业绩兑现驱动。2026年二季度，半导体设备（884229）板块充分受益于AI算力带来的扩产大周期（883436）以及存储涨价周期（883436），表现强劲。AI技术不断突破拉动存储需求，国产大模型的快速发展也带动了国产算力芯片需求超预期，先进逻辑芯片扩产为设备领域带来了新增量。同时，政策红利的持续释放也为行业提供了良好的外部环境。
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C（020640）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中微公司（688012） | 688012 | 7.00 | 3279.50 | 0.39% |
| 2 | 中科飞测（688361） | 688361 | 2.50 | 1075.00 | 0.13% |
| 3 | 华海清科（688120） | 688120 | 2.99 | 964.74 | 0.11% |
| 4 | 华峰测控（688200） | 688200 | 1.50 | 787.65 | 0.09% |
| 5 | 芯源微（688037） | 688037 | 1.50 | 658.58 | 0.08% |
| 5 | 盛美上海（688082） | 688082 | 1.50 | 648.00 | 0.08% |
| 7 | 沪硅产业（688126） | 688126 | 15.49 | 617.92 | 0.07% |
| 8 | 中船特气（688146） | 688146 | 1.50 | 524.99 | 0.06% |
| 8 | 安集科技（688019） | 688019 | 1.50 | 509.19 | 0.06% |
| 10 | 富创精密（688409） | 688409 | 1.50 | 459.38 | 0.05% |
