7月21日上午，半导体设备（884229）ETF招商（561980）V型拉升上涨8.75%，权重龙头大幅反弹。北方华创（002371）涨停，中微公司（688012）、拓荆科技（688072）涨超10%，长川科技（300604）、中科飞测（688361）大涨超14%、12%，华峰测控（688200）、芯源微（688037）、华海清科（688120）、安集科技（688019）、盛美上海（688082）等多家设备、材料股纷纷拉升。
板块大幅走高主要由于近一周技术性超跌较多，半导体设备（884229）ETF招商（561980）标的指数中证半导7月回调超27%，权重股拓荆科技（688072）、长川科技（300604）、江丰电子（300666）、芯源微（688037）等2026年上半年涨幅较大的股票，7月以来回调均较为剧烈，跌幅位于-22%至-47%之间。
但产业基本面较为坚挺，台积电（TSM）二季度净利润、营收、毛利率均创新高，并将全年资本开支大幅上调至600亿-640亿美元。ASML二季度实现营收93亿欧元、净利润29亿欧元，并将2026年全年营收指引上调至430亿-450亿欧元、毛利率指引上调至54%-56%，均对设备长期刚性需求形成验证。
国泰海通（HK2611）认为，AI算力需求持续高景气，有望支撑全球半导体设备（884229）需求维持较高景气。同时，据兴业证券（601377），国产存储芯片（886042）龙头长鑫科技（688825）开启新股申购，本次IPO拟募资579亿元，成为A股年度最大、史上第三大IPO，并刷新科创板募资纪录，超越此前中芯国际（688981）保持的532亿元峰值。
行业数据方面，据SIA，2026年5月全球半导体（881121）销售额达1,206.1亿美元，大幅成长至2025年同期的2倍。SEMI预测2026年全球半导体设备（884229）总销售额将达到1659亿美元，同比增长23.1%，较2025年末预测大幅上调，预计2028年达到2295亿美元。
ETF方面，半导体设备（884229）ETF招商（561980）跟踪中证半导，全面覆盖中微公司（688012）、北方华创（002371）、拓荆科技（688072）等设备和沪硅产业（688126）、南大光电（300346）、中船特气（688146）等材料龙头（80%），以及寒武纪（688256）、海光信息（688041）、中芯国际（688981）等CPU/GPU和晶圆制造龙头（20%），“长鑫存储”概念含量近60%，同时前十大集中度近80%。
数据显示，截至7月20日，中证半导2020年至今累计涨幅超450%，在科创芯片（296%）、半导体材料（884091）设备（306%）等同类指数中位居第一，中长期维度呈现更高弹性。
