7月21日，半导体设备（884229）板块上演极致行情。截至11时10分，半导体设备（884229）ETF招商（561980）放量大涨9.94%，盘中一度逼近涨停板。成分股全线爆发——北方华创（002371）触及涨停，长川科技（300604）、中科飞测（688361）、联动科技（301369）、拓荆科技（688072）、华峰测控（688200）、芯源微（688037）等涨幅居前。
消息面上，据财联社援引相关报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前，台积电（TSM）将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。
SEMI年中报告定调：设备市场有望连续五年扩张至2295亿美元
业内人士指出，行情最核心的催化来自SEMI国际半导体（881121）产业协会7月14日发布的《年中总半导体设备（884229）市场预测报告》。报告给出三大关键预测：
2026年创历史新高。 2026年全球半导体（881121）制造设备总销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，刷新历史纪录。
连续五年增长至2028年。 增长势头预计持续至2028年，总设备销售额有望达到2295亿美元，实现连续五年扩张。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示，AI正加速推动对更强大、更高效芯片的需求，从而带动整个半导体（881121）资本设备市场的投资增长。
前段设备2028年突破2000亿美元。 晶圆厂设备（WFE）领域2026年预计增长23.1%至1439亿美元，2027年再增长21.8%，2028年增长14.1%，突破2000亿美元大关。其中，DRAM设备2026年增长39%至388亿美元，NAND设备增长30.7%至139亿美元。
从区域看，中国大陆、中国台湾和韩国预计至2028年仍稳居全球设备投资前三，中国大陆在预测期内维持全球最大设备市场地位。
机构：设备处于“超级周期早期”，国产化逻辑强化
瑞银（UBS）此前将现阶段直接定义为WFE“超级周期（883436）的早期”，认为推动这一轮超级周期（883436）的核心力量正是AI带动的内存和逻辑芯片产能扩张。中信证券（HK6030）预计2026年、2027年全球WFE市场规模同比将分别增长26%、35%至1478亿美元、1995亿美元，下游存储占比进一步提升。
招商证券（600999）最新研判指出，本轮科技板块调整是单一主线过度拥挤后的结构性去杠杆，目前调整出清已步入后半段，场内融资余额连续11个交易日回落，边际抛压持续递减，指数进一步下行的系统性空间有限。
半导体设备（884229）ETF招商（561980）跟踪中证半导指数，覆盖中微公司（688012）、北方华创（002371）、拓荆科技（688072）等设备龙头及沪硅产业（688126）、南大光电（300346）等材料龙头（上游设备+材料占比约80%），前十大集中度为同类最高，“长鑫存储”概念含量近60%。分析人士指出，SEMI报告确认全球设备景气周期（883436）延长至2028年，叠加国产化加速与AI算力需求爆发三重逻辑共振，半导体设备（884229）板块配置价值凸显。
