7月13日,易方达基金发布易方达中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书。
公告显示,易方达中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159091)于2026年7月16日正式在深圳证券交易所上市交易。基金募集工作于2026年6月22日至7月3日进行,募集净认购金额为232,358,000.00元人民币,利息部分为17,581.23元人民币,折合总份额232,374,196.00份。基金合同于2026年7月8日正式生效。
截至2026年7月9日,基金资产主要配置于银行存款和结算备付金(占比89.80%)以及港股通股票投资(占比10.20%)。其中,港股通股票投资主要集中在金融行业,占基金资产净值的11.11%。
基金主要持仓股票:工商银行(HK1398)、建设银行(HK0939)、中国平安(HK2318)、中国银行(HK3988)等金融股为主要持仓标的,合计占比约6.55%。
基金持有人结构:机构投资者持有42,872,499.00份,占比18.45%;个人投资者持有189,501,697.00份,占比81.55%。
