7月10日，截至收盘，国寿安保沪港深300ETF联接C（012664）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数（1A0001），单位净值为1.262200000000，累计净值为1.262200000000。
国寿安保沪港深300ETF联接C（012664）基金成立于2022年2月25日，最新规模为7.39亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：
李康，现管理13只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证A500红利低波动ETF（563590） | 563590 | 2026-07-10 | 1.09 | -3.31 | -- |
| 国寿安保创精选88ETF（159804） | 159804 | 2026-07-10 | -5.59 | 1.99 | 45.81 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A（015235） | 015235 | 2026-07-10 | -0.58 | 1.52 | 13.04 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C（015236） | 015236 | 2026-07-10 | -0.60 | 1.48 | 12.48 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C（012664） | 012664 | 2026-07-10 | 0.45 | 0.44 | 13.75 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A（012663） | 012663 | 2026-07-10 | 0.45 | 0.46 | 14.08 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF（517300） | 517300 | 2026-07-10 | 0.48 | 0.96 | 15.73 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C（021103） | 021103 | 2026-07-10 | -1.00 | 1.05 | 20.65 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A（000613） | 000613 | 2026-07-10 | -1.00 | 1.06 | 20.77 |
| 国寿安保中证500ETF（510560） | 510560 | 2026-07-10 | -2.55 | 6.27 | 47.36 |
| 国寿安保沪深300ETF（510380） | 510380 | 2026-07-10 | -1.08 | 1.12 | 22.33 |
| 国寿安保中证800指数增强A（026255） | 026255 | 2026-07-10 | -1.91 | 1.97 | -- |
| 国寿安保中证800指数增强C（026256） | 026256 | 2026-07-10 | -1.93 | 1.93 | -- |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
