7月10日,截至收盘,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)较前一交易日净值下跌0.14%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.169800000000,累计净值为1.169800000000。
国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金成立于2020年11月24日,最新规模为4365.15万元,基金经理为吴坚、黄力,他们在管基金情况分别如下所示:
黄力,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797) | 004797 | 2026-07-10 | 0.08 | 0.16 | 2.09 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A(006773) | 006773 | 2026-07-10 | 0.06 | 0.12 | 1.80 |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) | 005208 | 2026-07-10 | 0.07 | 0.14 | 2.04 |
| 国寿安保尊荣中短债债券C(006774) | 006774 | 2026-07-10 | 0.05 | 0.10 | 1.51 |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951) | 011951 | 2026-07-10 | 0.09 | 0.40 | 2.09 |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) | 014231 | 2026-07-10 | -0.01 | -0.18 | 1.48 |
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) | 020528 | 2026-07-10 | 0.07 | 0.25 | 1.70 |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) | 010542 | 2026-07-10 | -0.07 | -0.03 | 4.55 |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) | 010541 | 2026-07-10 | -0.07 | 0.01 | 5.02 |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) | 010934 | 2026-07-10 | -0.42 | 0.69 | 12.26 |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) | 010935 | 2026-07-10 | -0.44 | 0.65 | 11.81 |
| 国寿安保稳安混合A(010984) | 010984 | 2026-07-10 | -0.47 | 0.76 | 12.22 |
| 国寿安保稳安混合C(010985) | 010985 | 2026-07-10 | -0.49 | 0.72 | 11.65 |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) | 011511 | 2026-07-10 | -0.05 | 2.52 | 14.74 |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) | 011510 | 2026-07-10 | -0.04 | 2.55 | 15.20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) | 010542 | 2026-07-10 | -0.07 | -0.03 | 4.55 |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) | 010541 | 2026-07-10 | -0.07 | 0.01 | 5.02 |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) | 010934 | 2026-07-10 | -0.42 | 0.69 | 12.26 |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) | 010935 | 2026-07-10 | -0.44 | 0.65 | 11.81 |
| 国寿安保稳安混合A(010984) | 010984 | 2026-07-10 | -0.47 | 0.76 | 12.22 |
| 国寿安保稳安混合C(010985) | 010985 | 2026-07-10 | -0.49 | 0.72 | 11.65 |
| 国寿安保稳诚混合A(004225) | 004225 | 2026-07-10 | -1.76 | -1.29 | 13.95 |
| 国寿安保稳诚混合C(004226) | 004226 | 2026-07-10 | -1.76 | -1.30 | 13.82 |
| 国寿安保策略精选混合A(168002) | 168002 | 2026-07-10 | -1.79 | -0.90 | -- |
| 国寿安保策略精选混合C(022124) | 022124 | 2026-07-10 | -1.80 | -0.94 | -- |
| 国寿安保数字经济股票发起式C(020723) | 020723 | 2026-07-10 | -3.78 | -1.49 | 120.70 |
| 国寿安保数字经济股票发起式A(020722) | 020722 | 2026-07-10 | -3.77 | -1.44 | 121.77 |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C(013324) | 013324 | 2026-07-10 | -5.73 | -2.28 | 105.05 |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A(013323) | 013323 | 2026-07-10 | -5.72 | -2.26 | 105.85 |
| 国寿安保科技创新混合(LOF)(501097) | 501097 | 2026-07-10 | -6.63 | -4.69 | 129.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
