7月10日天弘多利一年定开混合A净值上涨0.04%

2026-07-10 20:41:17
来源:同花顺iNews
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天弘多利一年定开混合A--
天弘安悦90天滚动持有短债发起E--
天弘安和平衡混合A--
天弘安悦90天滚动持有短债发起C--
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7月10日,截至收盘,天弘多利一年定开混合A(010257)较前一交易日净值上涨0.04%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.087800000000,累计净值为1.136400000000。

天弘多利一年定开混合A(010257)基金成立于2020年11月18日,最新规模为3464.61万元,基金经理为王顺利,其在管基金情况如下所示:

王顺利,现管理21只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
天弘多利一年定开混合C(026696)0266962026-07-100.040.08--
天弘多利一年定开混合A(010257)0102572026-07-100.040.074.97
天弘工盈三个月持有期债券A(020718)0207182026-07-100.040.122.31
天弘工盈三个月持有期债券C(020719)0207192026-07-100.030.112.10
天弘优利短债发起C(014925)0149252026-07-100.030.151.61
天弘安恒60天滚动持有短债A(020092)0200922026-07-100.040.131.94
天弘优利短债发起D(022552)0225522026-07-100.040.151.79
天弘优利短债发起A(014924)0149242026-07-100.040.161.81
天弘优利短债发起E(022553)0225532026-07-100.030.141.47
天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)0221232026-07-100.040.101.55
天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)0225312026-07-100.040.131.94
天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532)0225322026-07-100.040.121.69
天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)0133362026-07-100.040.121.74
天弘增利短债发起E(022580)0225802026-07-100.030.101.50
天弘增利短债发起C(008647)0086472026-07-100.040.111.63
天弘增利短债发起A(008646)0086462026-07-100.040.131.78
天弘增利短债发起D(027366)0273662026-07-100.040.12--
天弘工盈三个月持有期债券E(022582)0225822026-07-100.030.101.98
天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)0161602026-07-100.030.111.74
天弘安和平衡混合C(023944)0239442026-07-10-0.18-0.61--
天弘安和平衡混合A(023943)0239432026-07-10-0.18-0.59--

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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