7月10日国泰招享添利六个月持有混合发起C净值上涨0.19%

2026-07-10 20:41:00
来源:同花顺iNews
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7月10日,截至收盘,国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.063000000000,累计净值为1.063000000000。

国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728)基金成立于2024年1月9日,最新规模为5.23亿元,基金经理为张容赫、胡智磊,他们在管基金情况分别如下所示:

张容赫,现管理6只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国泰蓝筹精选混合A(008174)0081742026-07-10-0.432.74-9.34
国泰蓝筹精选混合C(008175)0081752026-07-10-0.442.71-9.79
国泰启明回报混合(024356)0243562026-07-10-0.140.70--
国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)0239242026-07-10-0.200.20-4.09
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)0197272026-07-10-0.200.20-4.09
国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728)0197282026-07-10-0.210.16-4.38
胡智磊,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)0239242026-07-10-0.200.20-4.09
国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)0197272026-07-10-0.200.20-4.09
国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728)0197282026-07-10-0.210.16-4.38
国泰惠泰一年定期开放债券(008414)0084142026-07-100.080.021.23
国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)0084962026-07-100.05-0.101.24
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)0182552026-07-100.110.231.22
国泰兴富三个月定期开放债券(007278)0072782026-07-100.050.182.06
国泰瑞和纯债债券A(006037)0060372026-07-100.110.231.09
国泰嘉睿纯债债券E(022086)0220862026-07-100.120.350.71
国泰瑞和纯债债券C(020784)0207842026-07-100.110.241.12
国泰嘉睿纯债债券A(006475)0064752026-07-100.130.371.11
国泰惠富纯债债券C(016931)0169312026-07-100.120.320.76
国泰嘉睿纯债债券C(016604)0166042026-07-100.130.361.01
国泰惠富纯债债券A(006955)0069552026-07-100.120.340.87
国泰丰祺纯债债券C(016932)0169322026-07-100.060.260.94
国泰惠融纯债债券(007331)0073312026-07-100.090.220.75
国泰信瑞纯债债券(016426)0164262026-07-100.160.544.62
国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)0067952026-07-100.090.351.45
国泰丰祺纯债债券A(006116)0061162026-07-100.060.261.09
国泰泰合三个月定期开放债券(020660)0206602026-07-100.060.201.16
国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)0019222026-07-10-0.220.814.12
国泰多策略收益灵活配置混合E(024233)0242332026-07-10-0.220.814.07
国泰多策略收益灵活配置混合C(023289)0232892026-07-10-0.230.793.96

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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